南京基金投资爱好组

洞见投资策略,私募基金的年度业绩启示录

日积月盈投资2017-11-15 08:52:19

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2016年,市场动荡不安,在经历了股灾3.0、汇率波动、商品反弹、脱欧、大选等一系列事件后,私募市场表现如何? 当王亚伟神话早已破灭、徐翔早已深陷囹圄、一姐王茹远光环渐失之时,私募的星空中,谁是夜空中最亮的那颗星呢?


来自

朝阳永续的统计表明,纳入到排名统计的私募产品中,2016年只有两只产品的排名超过了100%,除去夺冠的蓝海一号以180.92%的年度收益率夺得总冠军。位居次席的是辰阳投资旗下的辰阳恒丰一号,该产品去年的年度收益为105.97%,前十名基本为新面孔所垄断,唯一让投资者耳熟能详的是混沌道然,这家隶属于葛卫东旗下的公司的一款产品混沌1号最终排在第八位。 而曾经在私募圈中名声显赫的创世翔、叶飞、辛宇等人皆黯然失色。


排名前三的私募基金,也反映出2016年股市震荡行情的三大投资特点:一是潜伏重组概念壳公司;二是利用投资模型寻找别人尚未发现的投资机会;三是较好地控制仓位,净值在股市下跌期间出现很低的净值回撤。

1

蓝海一号


管理人特点:

人称“快刀八郎”苏思通是一位“80后”,现任中国蓝海金融控股有限公司董事长、投资决策委员会主任委员,曾先后任职于北京城建集团、新时代证券。


管理的“蓝海一号” 无悬念地以180.92%的收益夺冠,与第二名业绩差异接近75个百分点。苏思通投资风格犀利,擅于把握事件性机会,通过集中持股,灵活管理仓位积累收益。



风格:


蓝海一号于2016年1月19日开始建仓,成功躲过2016年初熔断暴跌,加上A股在2016年二季度快速反弹,该产品于2016年7月22日达到3.0114元的净值高点。从其净值走势图来看,后期净值走势波动极小,判断其很可能是空仓或低仓运行,从而保住了胜利果实。


操作策略:


重仓炒作重组壳资源的上市公司。比如2016年3月以12.51元/股的价格接手2110.5万股量子高科(300149.SZ),成为第三大股东;8个月后又再度出手,购买大量*ST东晶(002199.SZ)股票,成为公司实际控制人。

蓝海一号2016年的辉煌也会是昙花一现,但快刀八郎的绰号必将响彻江湖。


排名第三的宁聚1号(年化收益98.05%)则更多依靠自身投资模型构建股票组合,通过波段操作获得高回报。


排名第二的辰阳恒丰1号(年化收益105.97%)是一款单客户委托定制产品,规模不大且持仓集中,容易在震荡行情灵活调仓


亏损

基金种类

12.30

2016

1

股票私募今年亏损超六成



2

 

量化投资策略举步维艰



3

无风险套利型量化投资私募基金产品的日子更加难过



4

百亿私募、老江湖折戟



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1.19操盘日志:最近流行炒N,市场就是这么猥琐