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周盘点:大宗商品全线暴跌 136家期货公司通过商品期权现场检查

和讯期货2018-03-12 01:20:54


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大宗商品遭遇黑色一周 橡胶、PTA刷新年内低点

本周集体遭重挫,多品种刷新年内低点。周三化工品大幅下跌,尤其是玻璃,午后直线跳水跌停。此外,橡胶从夜盘一路下行,盘中跌至17660元/吨,刷新年内低点。周四化工品开盘跳水 PTA触及跌停创下年内新低点,有色及黑色集体走跌,当日收盘,PTA封死跌停,沥青大跌近6%,橡胶继续下挫。周五(3月10日)大宗商品继续走跌,成为空头主力军,及三大早盘遭遇大幅下跌后一蹶不振,截止当日下午,PTA再次刷新年内低点至5088元/吨,橡胶低至17345元/吨。

点评:“需求见顶回落和主动增库存周期结束,去年以来的商品反弹将面临终结。但目前经济尚且平稳,需求尚未下滑,我们觉得目前判断商品整体是否已经转势尚不确定,但整体上升势头已经接近尾声。”研究所认为。

他还表示,当前商品整体上涨的势头面临尾声,但并不意味着后期一定会面临集体走熊。经历此次调整后,未来半年商品将面临分化:供给侧有政策支撑的商品仍然偏强,如钢铁、、国产大豆等;而在OPEC限产已经初见成效下,也是易涨难跌的局面,国内化工品在成本端支撑和需求平稳的预期下,有望表现较好;CPI虽然有一定上行压力,但食品端价格表现仍主要看供给,取决于种植面积和天气情况,需要个别分析。

国储棉竞拍积极 郑棉迎爆发式上涨

国储棉拍卖首日(3月6日),郑棉迎来爆发式上涨。在经历多日高位震荡整理后,郑棉放量大涨,1705合约成功站上16000元/吨大关,最终报收16430元/吨,涨3.43%,日内增仓逾8万手。

点评:道通期货分析师苗玲表示,6日郑棉期价大涨一方面是受外盘棉价上涨带动,另一方面则由于储备棉竞拍积极。

对于市场后期走势,卓创资讯棉花分析师黄小易认为,首先要重点关注国储棉成交情况,储备棉轮出初期各方参与热情较高,竞拍成交量、价均处于高位,因此3-4月棉价将受到明显支撑。其次,新棉播种即将在3月底陆续展开,新年度棉花种植面积有望增加,但根据调研,植棉面积增加幅度有限,市场供应缺口或继续存在。2017年棉花价格将处于偏强趋势,重点需关注后期是否执行轮入,以及进口政策是否发生变化。

国储棉竞拍积极 郑棉迎爆发式上涨

3月9日,国际油价经历了一次大跳水。Wind显示,纽约原油期货当天收盘下跌2.2%至49.2美元/桶,自去年减产协议达成以来首次下探至50美元以下。伦敦布伦特原油期货的下跌幅度则接近5%。虽然没有下降至50美元以下,但此前十三月未曾有一日出现这样的下跌幅度。

截至3月10日下午8时,纽约原油期货价格49.68美元/桶,仍低于50美元;布油每桶52.59美元。

点评:分析认为,油价的重挫主要是多重因素共同引发的。这些因素包括原油库存骤增;中国、尼日利亚和伊拉克出口增加;技术上原油市场头寸急需调整;以及美元上涨等。分析师们纷纷警告,在跌破重要的区间之后,油价下行风险大幅增加,下方50美元关口将成为多空双方争夺的新战线。

中国2月进口暴涨近45%背后:原油、铁矿石价格上涨超六成

2月中国进口8866.8亿元,比去年同期暴涨44.7%,主要原因在于铁矿石、煤炭等大宗商品进口价格的大幅度上涨。

海关总署3月8日公布的数据显示,铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口量价齐升。前2个月,中国进口铁矿砂1.75亿吨,增加12.6%,进口均价为每吨532.1元,上涨83.7%;原油6578万吨,增加12.5%,进口均价为每吨2673.6元,上涨60.5%;煤4261万吨,增加48.5%,进口均价为每吨640.7元,上涨1.1倍。另外,成品油、未锻轧及铜材、等进口均价均有不同幅度的上涨。

点评:国内生产开工强劲导致进口量价齐升幅度大超预期。年后国内生产开工情况大超预期,本月制造业PMI继续延续上月较高景气度的格局,内需好转。内需好转是进口大幅提升的主因,内需好转对进口商品需求增加。此外当前工业品进口价格上涨也拉动了国内进口额大幅增加。另一方面,中国作为工业原材料的大进口国,对原材料价格的推升具有一定推波助澜的作用。

136家期货公司通过商品期权现场检查

9日,对外公布了首批通过商品期权业务现场检查的期货公司名单,共有136家期货公司通过现场检查。

为确保期货公司期权业务各项准备工作落实到位,平稳推出商品期权,2月下旬,在证监会的统一安排下,郑商所、大商所联合各地证监局对140家期货公司期权业务准备情况进行了现场检查。本次现场检查的重点是期货公司期权业务相关工作制度、工作流程、岗位人员设置、技术系统四项工作的准备情况。

点评:从检查结果看,140家期货公司中有136家通过了此次检查,期货公司商品期权业务整体准备情况较好。有市场人士表示,这表明市场已经具备了开展期权交易的基本条件。

据了解,通过检查的期货公司进行投资者适当性评估后方可接受客户开通期权交易权限申请,同时应根据情况持续优化期权业务流程制度与技术系统,确保期权业务的顺利开展。未申请及未通过本次现场检查的期货公司完成准备工作后,可继续申请检查。

商品期权开户“抢沙发” 白糖期权首开户

随着商品期权上市的时间越来越近,市场准备的脚步也越来越紧。本周四,历时半月多的期货公司商品期权业务准备情况现场检查结果公布,而同日,永安期货的一家客户就率先拔得头筹,成为市场上首个开通郑商所白糖期权交易权限的特殊法人户,这也是国内商品期权开立的首个交易账户。

据和讯期货了解,这个“手快”的特法户就是浙江柏泰华盈投资管理有限公司(下称“浙江柏泰华盈”)的一个基金产品。

点评:“之所以能这么快申请到期权交易权限,和其自身特法客户的性质有很大关系。”永安期货期权总部负责人张嘉成告诉记者,特法类客户在监管的定义中属于专业投资者,因此期货公司无需再对其作出过多的适当性评估,只要检查其内控制度和诚信记录等即可,并不需要检查仿真交易经历、资金情况,也不需要通过知识测试来检验其专业水平。“而且这个特法客户是一个私募基金产品,他们的投资经理有比较丰富的期权交易经验,准备工作也做的相对较早,所以才率先通过了申请。”张嘉成补充说。



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