南京基金投资爱好组

旗帜鲜明的跟随险资步伐—A股十一月操作指南

股乎2018-06-12 01:11:06

   沸沸扬扬的格力主导权之争最终以董明珠的离职退场,作为珠海国资委旗下国企,撑死正处级配置的格力董事长六十二岁退休没毛病,但真实反映的问题却依然躲不开投资者权益和管理层的矛盾冲突,董小姐在董事会上的怒发冲关以致失言,再次暴露了当前某些上市企业的鄙陋,不尊重中小股东,不尊重资本市场,上市企业谈什么一言堂,前有万科中建,后有格力南玻A,都是典型的摁着股价不肯涨,捂着优良资产却罔顾中小投资者的利益?为什么,因为低价才能搞定增,才能搞股权激励,才有机会从管理层摇身一变当股东,才能始终掌握话语权,每年A股真正圈钱挖坑的大头是定增,圈走的钱去了哪里,落实到业绩增长的又有多少,不断稀释的股份权益最后谁来买单?这帮宠坏了的老爷们,是时候让人来上一课了。

野蛮人,常被形容不怀好意的收购者,实用主义至上的资本领域里,谈何不怀好意?任何作价的投资目的都是为了盈利,而携这个姿态踏马而来的险资,目的是什么?早在去年十月,我就开始讲险资举牌地产企业,意味着保守风险偏好并且消息灵通的资金在对一个潜力行业进行周期性买入,地产会有一波行情,当时的我过多的看中了消息灵通意味着的含金量,而忽视了险资自身的需求,在当前低利率+资产荒的大环境下,追求稳定收益并不惮于周期性投资的保险资金,正在完成一个投资配置的迁移,思路很简单,从固定收益类产品转移到权益类产品,无论是债权投资还是A股,无论是寻求控股入主还是财务投资,险资的思路已然变得主动而清晰,而此时的险资,正在扮演一个倒逼的角色,是的,一个温文尔雅的野蛮人,在规则的范畴里,倒逼着贪婪的管理层.

最近行情的发动,都隐约的闪烁着险资的影子,一行三会默许的态度,也多少反映了高层的思路,只要不出维稳问题,市场自我调节的机制,鲶鱼效应的鲶鱼,该来的就来吧,往死水里投块石,看看能翻多大的浪,此时抱着优良资产却安于收割韭菜的上市公司,才迎来了真正的对手,恒大宝能安邦轮番上阵,中小股民乐开了颜,第一次看到优质蓝筹的真实价值,第一次认识到手里票的真实价值,一场A股的价值回归盛宴悄然开启,优质蓝筹被重新定价,垃圾小票被弃之一旁,资本的力量开始显现,游戏的规则从未如此明朗,并且随着险资思路的打开,越来越多的股转,净壳,资产注入的概念重新被定义,A股作为一个典型的资本市场,终于开始尊重资本,接下来,该轮到谁了?

险资从13年开始试水公募基金,今年明显审批加速,十月份连续两家获得批复,刚过去的双十一,华夏人寿也获得批复,险资渠道配上公募产品,不难理解为什么如此多险资开始进场抢筹,优秀资产的配置也显得愈发重要,所以在当下,低估值的优秀股票会持续的被挖掘,留给股民掘金的空间时间维度也越来越狭窄,财报的比重越来越重要,而题材的比重越来越飘渺,然后,股转的故事被推上了风口浪尖,好孩子次次学习好,而坏孩子终于有可能学好,哪个更值得鼓励?从六月同洲电子发布公告后便加自选,一直等待消息的发酵,承诺六个月的过户日期越来越近,而高度控盘的姿态也在一次次仙人指路未完成后显得愈发沉重,华夏险资第二大股东的身份在这场股转的战役里显得耀眼无比,大宗交易还是合谋净壳,沉闷的公告没有透漏半点消息,小牛资本的入主是一段故事的结尾,互联网金融企业无法借壳的基调,确定了小牛只有高溢价出净壳的这一条路,而此时压抑,更多的是过户前的宁静,华夏险资的存在决定了事情的走向以及周期的长短,在我看来,华夏增持的可能不大,积极寻求溢价完成出清或者助力小牛实现净壳转让才是最优选,无论如何,都存在一波行情的可能,2016没拿住武昌鱼,没拿住宝莫,希望这次能拿住.

关于险资追逐的标准,1.ROE净资产收益率高,能及时回馈险资的资金成本. 2.金融地产公用事业为主,拥有大量土地或市场资源的优先. 3. 低估值,高估息,盈利能力强 4.股权比例分散. 5.总股本大于三亿 6.传统行业缺乏爆发,管理层思维僵化,但市场潜力巨大. 7.债务比例小. 以上七点满足四点以上的,都比较有机会,大家可以找找看,全志科技,海螺型材两个有点意思,可以加自选观察下.

这周比较懒,周五才更盘策,但中间有发消息提示风险,还好回撤幅度不大,正好大浪淘沙始得金,下一个主升正在酝酿,年关将近,好好赚好今年的最后一波.

啪啪啪啪啪啪

 



 

 

掌声

竞猜中奖结果下期公布,反正也得年底我给你背回来=v=

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