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产品精选丨神雾先进技术追踪私募投资基金

钜派投资2018-04-15 13:27:12

美国纽交所上市财富管理机构(代码: JP
理财热线400-021-2428
官网网址http://www.jpinvestment.cn
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钜派投资集团成立于2010年3月,于2015年7月16日在纽交所成功上市(交易所代码:JP),总部设于上海静安区广延路383号(广中路788号)引力楼,是国内最早成立、规模最大的集财富管理与资产管理于一身的专业财富管理机构之一。公司股东包括易居中国、新浪、清科集团和瑞士宝盛银行。
基金概述
基金要素
产品名称
神雾先进技术追踪私募投资基金

管理人
深圳市老虎汇资产管理有限公司 

基金规模
4亿元人民币 

投资范围
本基金通过认购美沁(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”)的优先级有限合伙人份额,间接投资于内蒙古港原化工有限公司或乌海神雾煤化科技有限公司或北京神雾电力科技有限公司的股权。在资金闲置期间,可投资于银行存款(含定期存款、协议存款等)、银行理财产品、货币基金。
 
基金期限
本基金的存续期预计为27个月,任一基金份额的存续期不超过24个月,私募基金管理人有权根据实际运作情况,提前结束本基金。

基金架构
非母子,无平行

基金托管人
恒泰证券股份有限公司

产品费率
契约型基金
管理费0.325%/年,托管费及运营服务费0.05%/年,均于每年6月20日、12月20日支付
有限合伙企业
管理费0.1%/年,托管费0.03%/年,均于每年6月20日、12月20日支付

认购起点
100万起,以10万的整倍数递增

基金类型
契约型,原则上封闭式运作,但管理人可根据运作需要设立开放日

投资人收益
认购或申购金额在100万(含)-300万(不含):8.5%/年;
认购或申购金额在300万(含)以上:8.8%/年
自基金份额确认日起计算,自每笔基金份额确认日起每满12个月对该笔基金份额分配投资收益一次,具体收益分配计算截止日及收益分配安排由基金管理人确定。
特别提示:上述业绩比较基准为私募基金管理人在本合同签署时基金在正常运作情况下基金份额持有人在基金份额存续期限内能够实现收益的最高年化收益率,但并不意味着私募基金管理人或托管人保证基金份额持有人实际取得相应数额的收益,也不意味着保证本金不受损失。该参考值可能受交易对手所处行业及市场变化和交易对手违约等若干风险及不明确因素影响,实际分配的时间、数额可能会出现差异,甚至基金份额持有人的收益以及本金可能会受到损失。

风险收益特征
本私募基金属于较高风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力较高的合格投资者,即适合平衡型、成长型和积极型投资者。
   
投资策略
权益类资产投资策略:本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律,采取自上而下方式间接投资未上市公司股权等。
   
风控措施
1、本基金作为有限合伙企业的优先级有限合伙人,北京神雾环境能源科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)作为有限合伙企业的劣后级有限合伙人,优先级有限合伙人与劣后级有限合伙人对合伙企业出资比例为2:1。
2、若基金存续期间,有限合伙企业的投资标的未能被上市公司收购,神雾集团承诺自任一基金份额存续届满24个月之日,附息收购本基金持有有限合伙企业的份额。
   
契约型基金管理人
深圳市老虎汇资产管理有限公司
法定代表人:桂琦寒
成立时间:2015年11月                                           组织形式:有限责任公司
已在基金业协会备案(协会编号:P1030528;登记日期:2016年1月21号) 

有限合伙普通合伙人
甘肃省东方财智资产管理有限公司
法定代表人:张全胜
成立时间:2015年1月13日                                       组织形式:有限责任公司
已在基金业协会备案(协会编号:P1017963;登记日期:2015年7月16号)

基金申购与赎回安排
基金管理人可在本基金自成立日起3个月内根据运作需要设立临时开放日,仅开放办理本基金申购,不接受基金投资者的赎回申请,也不接受任何违约赎回。

估值政策、 程序、定价
本基金通过有限合伙企业投资的相关标的资产的估值政策、程序、定价等由基金管理人与基金托管人依据相关法律法规商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

付息条款
自基金份额确认日起计算,自每笔基金份额确认日起每满12个月对该笔基金份额分配投资收益一次,具体收益分配计算截止日及收益分配安排由基金管理人确定。若本基金从投资标的收回收益的时间发生延迟,基金管理人相应的延迟本基金收益分配时间,并有权对收益分配计算截止日及收益分配安排作出相应的调整。

投资限制
1、基金总资产占净资产的比例不得超过200%。
2、法律法规、中国证监会以及基金合同规定的其他投资限制。

信息披露
每季度结束之日起10个工作日以内披露季度报告;每年结束之日起4个月以内披露年度报告

基金代理销售机构账户信息
账户名:上海钜派钰茂基金销售有限公司
账    号:626885503
开户行:中国民生银行上海分行营业部

基金结构

管理人介绍
基本情况
中国东方资本投资集团(以下简称“东方资本”)是一家业内领先的综合型投融资集团,业务涵盖并购重组、股权投资、私募基金管理、财务顾问、不动产投资等领域。截止2016年9月30日,东方资本已在深圳、上海、北京、兰州、成都、杭州、重庆、香港等重点城市设立了10多家分子公司,旗下基金资产规模超过235亿元人民币,特别在证券市场上通过并购和定增等方式入股了几家上市公司,对其业务运营有较深的影响力,其中已经成为海南椰岛(600238)的大股东。
    
深圳市老虎汇资产管理有限公司系东方资本集团旗下的基金运营及管理平台,成立于2015年11月30日,注册资本人民币1亿元。
以上信息由东方资本提供

神雾集团介绍
神雾集团基本情况
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)是一家针对全球化石能源(煤炭、石油、天然气及衍生燃料)节能环保与大气雾霾治理技术解决方案的提供商,神雾集团注册资本3.6亿元人民币,拥有9家全资和控股子公司(其中两家为A股上市公司:神雾环保(300156),金城股份(000820)),总资产134亿元,员工3700余名,是国家发改委首批认证备案的节能服务公司,工信部、财政部认定的国家技术创新示范企业。

神雾集团已被认定为“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程实验室”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和“国家级博士后工作站”,神雾集团累计获得国家、省部级各类荣誉、奖励50多项;已拥有国内外专利200多项,正在审批的专利300多项,其中,发明专利200多项。
以上信息由东方资本提供

神雾集团实控人介绍
吴道洪:
1966年出生,我国年轻一代燃烧技术专家,国家科技部创新基金节能项目评审专家组组长,亚太地区燃烧与能源利用(APISCEU)国际委员会委员,北京市机械工程学会、北京市热物理学会副理事长。
吴道洪博士发明的节能燃烧技术和节能工业炉技术,绝大部分处于国内首创、国际领先地位。2007年被美国《新闻周刊》列入改变世界的企业家100人。

主要经历:
1988年毕业于国防科技大学固体火箭发动机专业并获学士学位;
1991年毕业于国防科技大学液体火箭发动机专业并获硕士学位;
1994年毕业于北京航空航天大学航空发动机专业并获博士学位;
1995年进入中国石油大学重质油加工国家重点实验室从事博士后研究一年;
1996年创办北京神雾公司至今。
以上信息由东方资本提供

神雾集团实控人介绍
2015年11月30号,国务院总理李克强在中国博士后青年创新人才座谈会上与吴道洪博士握手。

2016年6月20日,国家主席习近平对波兰进行友好访问,吴道洪博士作为中方企业家及工商界人士代表,参加丝路国际论坛并接受央视采访。

2016年9月3号,吴道洪博士作为中国节能服务行业的代表企业负责人,参加了杭州G20峰会,并和马云、马化腾等三人分别做了专门的主题演讲。

2016年10月14日,吴道洪博士受邀参加第七届中美能效论坛并致辞,表示推广颠覆性低碳技术是可持续发展的必由之路。

神雾集团上市平台
控股平台一
神雾环保(300156.SZ)是一家针对全球化石能源节能环保与大气雾霾治理技术解决方案的提供商,是目前我国专业从事化石能源、矿产资源及可再生资源高效清洁利用、新技术研发及产业化实施的行业领军企业。主要提供大型节能环保型密闭炉系统技术、高温炉气净化及综合利用技术两大系列产品。      

截至2016年10月10日,神雾环保总市值达到272亿元,神雾集团合计持有上市公司42.68%的股份,所持有的股票市值约116亿元
*以上信息由东方资本提供

神雾集团上市平台
控股平台二
金城股份(000820.SZ)原是采用芦苇为主要原料,以亚硫酸镁盐法制浆造纸的我国最大的书刊印刷纸生产企业。2016年,公司通过重大资产重组剥离原有业务,并注入盈利能力强、发展前景好的工业节能环保和资源综合利用技术研发和推广业务。    
江苏省冶金设计院(简称“江苏冶金院”)原为神雾集团全资子公司,本次借壳金城股份上市,成为神雾集团冶金业务整合的唯一平台,该交易事项已于2016年8月17日完成股份交割。

截至2016年10月10日,金城股份总市值达到175.94亿元,神雾集团合计持有上市公司54.83%的股份,所持有的股票市值约96.47亿元
*以上信息由东方资本提供

神雾集团简要财务情况
*以上信息由东方资本提供

拟投项目
港原化工电石炉改造项目
投资主体

项目介绍
*以上信息由东方资本提供

乌海神雾多联产示范项目
投资主体

项目介绍
*以上信息由东方资本提供

新疆锦龙神雾热电项目
投资主体

项目介绍
*以上信息由东方资本提供

风险揭示
尊敬的投资人:
投资有风险。当您/贵机构认购或申购私募基金时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险。您/贵机构在做出投资决策之前,请仔细阅读本风险揭示书和基金合同(以下统称基金合同或合同),充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,私募基金管理人[深圳市老虎汇资产管理有限公司]及投资者分别作出如下承诺、风险揭示 :
一、一般风险揭示
1、资金损失风险
私募基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。
本私募基金属于[较高]风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力[较高]的合格投资者,即适合平衡型、成长型和积极型投资者。 
2、基金运营风险
私募基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险,其风险应由投资者自担。
3、流动性风险
本基金预计存续期限为基金成立之日起至[27个月](包括延长期(如有))结束并清算完毕为止。在本基金存续期内,投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。
根据实际投资运作情况,本基金有可能提前结束或延期结束,投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。 
4、募集失败风险
本基金的成立需符合相关法律法规的规定,本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。
私募基金管理人的责任承担方式:
(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满(确认基金无法成立)后三十日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期存款利息。
5、投资标的风险
本基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响本基金投资标的的价值。
6、税收风险
契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。
7、法律及违约风险
在本基金的运作过程中,因私募基金管理人、基金托管人等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对基金财产带来风险。
8、管理人不能承诺基金利益的风险
基金利益受多项因素影响,包括经济周期的波动、投资操作水平、国家政策变化等,基金既有盈利的可能,亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定,管理人不对基金的投资者作出保证本金及其收益的承诺。
9、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司不能按时履行或者不履行回购义务导致本基金延期的风险。
10、其他风险
包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。
二、特殊风险揭示
1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险
在基金存续期内,当法律法规或者有关政策发生变化时,私募基金管理人可以对基金合同与新的法律法规或者有关政策不一致的内容进行更新或修改。
由于其他原因需要变更基金合同的,私募基金管理人应向基金委托人公告或通知。基金委托人不同意变更的,应在特别开放期内将其所持有的全部基金份额申请退出,未全部退出的,视同基金委托人已经同意基金合同变更。请基金投资者注意关 注私募基金管理人公告或通知。
2、私募基金委托募集所涉风险
本基金由私募基金管理人委托合格的基金代理销售机构进行募集。存在受委托的基金代理销售机构及其业务人员的行为不规范,可能给本基金财产造成损失的风险。
3、私募基金外包事项所涉风险
私募基金管理人委托恒泰证券股份有限公司作为外包服务机构为本基金提供募集资金清算、估值核算、份额注册登记等服务,外包服务机构专业能力不足、操作失误等均可能导致本基金财产受到损失。
4、私募基金聘请投资顾问所涉风险(如有)
本基金无投资顾问。
5、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险。
私募基金应在私募基金募集结束后,在中国基金业协会备案,如未备案成功,视为募集失败,募集款项加银行活期存款利息返还投资者。





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以上内容仅供沟通,具体以实际签署文件为准,未经允许请勿转发。以上信息不应视为要约或要约邀请,也不构成任何承诺。
投资有风险,理财需谨慎!

特别说明:本资料中的信息、数据来源于东方资本以及市场公开信息。钜派投资对上述资料最终的真实性、准确性不承担任何责任。

内容编审:产品发行部   马子婷

图文编辑:市场品牌部   刘喆毅





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