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股市交易十法——大帅教你如何赚到钱!

微新闻News微生活Life微话题Topic2018-04-15 15:25:27

股市投资无论成败,最终都是通过交易实现的。不管你的股票多牛,如果没有把握好交易时机,也只会亏钱,只有精通交易的人才会赚到钱。下面是洪榕(知名理财专家,现任上海大智慧股份有限公司执行总裁)总结的十大交易法则。

大师交易第1法:不交易

这是交易的最高境界,几乎每一位基金经理都把不交易列为最难做到,但最让自己受益的交易法则。有基金经理在办公室贴有这样的文字:

不因仓轻而交易;

没有计划不交易;

不因传闻而交易;

不因手痒而交易;

不明风险不交易。

这些文字不解释大家也应该有体会,一句话:交易是件必须认真对待的事,不交易是交易的最高境界。

大师交易第2法:热身

重大交易之前必须有热身动作,没有实践的想法再好也只是想法,但更重要的是为了强迫自己认真对待这个股票。具体表现形式是:小单试错,赢利加码,开仓→平仓→止损;开仓→加仓→止赢。

大师交易第3法:跳出

在股市大跌、持仓缩水严重让自己陷入困境无法理性思考时,最好的策略就是平仓,跳出。但跳出的目的是为了更理性的重新进场(因为大跌是机会),而不是为了想逃避恐惧(因为别人的恐惧才会给你好机会)。

大师交易第4法:中国式对冲

采用这个方法的都是高手中的高手,其本质是兼顾风险和收益,建仓采用的组合有时下流行的风险对冲特征,但其绝妙的地方是它是针对高收益而去的,属典型的中国式交易。最常用于制度性变革及扩张式行业的股票交易。举个现实中的例子,近期有个交易高手建了一个组合:3个券商股票 3个为股民服务的非券商股票。其交易逻辑是,资本市场的制度性变革和扩张已经是确定性的事件,证券行业快速发展是肯定的,券商的业务量将急剧放大,所以选择券商股票建仓,但考虑券商牌照的放开,最有可能获得券商牌照的证券服务类公司必将受益,所以把为股民服务类公司纳入交易组合。这样如果牌照放开冲击强或者弱,其组合收益都会不错。

大师交易第5法:会卖的才是师傅

股票投资,会买的是徒弟,会卖的才是师傅。很多人股市不赚钱不是没买到好股票,而是卖出时机出问题了,赚了20%卖了,后来涨了200%;没卖的坐了回电梯反被套20%;不平仓股票不涨,一抛出立马见涨停板。简直邪了门了,咋看是有点邪,其实这背后都有缘由有理论依据的。

股市中到处都是给你推荐股票让你买入的人,但很少有人告诉你什么时候卖,当然也有人会告诉你某某价格买,某某价格抛出,但多半是到了那个设定的价格他又变了,要么就是那个价格很久不来,原因很简单,因为没人知道什么价格抛最合适,也没人肯负这个责任。我也负不了这个责任,原因很简单,因为对我来说利益和收益不对等。但今天我可以告诉大家这背后的原理。

买入后我们称为进入坐轿子阶段,你的未来就交给别人了,尤其是后来的抬轿人,抬轿人就是主动加价买入的人。谁会是抬轿人呢?中小散户一定不是(大牛市时另说),我们常说的主力机构才是,那他们为什么要拉抬股价呢?要么有自己人坐在轿子里,要么有突发利好抢着上轿,大多数的情况是他们有自己人坐在轿子里,而且数量足够多。他们的人是怎么坐进去的呢,一定是一些中小散户给他们腾出了位置,也就是说你不平仓,他们就上不了轿,上不了轿就不可能去傻抬什么轿子的。还有,他们自己的人坐在轿子里的越多,抬轿的积极性就越高。这也是很多证券软件分析主力资金流入流出的根本原因。

面对这样的情况该怎么办呢?四句话:耐得了寂寞、砍得了亏仓、经得起震荡、跟得住趋势。具体操作经验:跌无量不怕,盘无量不慌,量比价先行,无量新高离场看。

大师交易第6法:龙头战法

此法常用于牛市或局部活跃市,只买龙头板块龙头股(又称人气股),大幅拉升后减仓,逢阴线买回并加仓,直到市场癫狂连续涨停后逐步平仓。这样的例子很多,当年的深发展、四川长虹、中信证券、山东黄金,去年的华谊兄弟、乐视网等,这些股票在一轮行情中涨幅少则5倍,多则超过30倍,所以也有充分的时间选择买入。这些股票一般具备如下特征:1、代表产业方向;2、股本有大幅扩张能力;3、题材丰富,有故事可讲;4、有市场号召力;5、盘子不能太小也不能太大;6、行业老大。

按照这个交易法则,我们可以预测一下未来交易机会,TMT是行业方向,按牛市龙头股20-30倍看,目前这个板块行情应该还没结束,应该有可选标的;金融板块也应该会有龙头,互联网金融公司可能性最大;资产管理行业会有爆发性性增长,类似伯克希尔哈撒韦这样的公司应该有戏,也有号召力,以此类推,机会多多。

大师交易第7法:牛市战法

顾名思义,此法适用于牛市,牛市特征就是趋势往上而且有一定持续性,途中的每一次调整都是为了涨得更高。牛市中最忌讳的是踩不准舞步节奏,舞步乱了的人有明显的鬼缠身的感觉:买什么什么不涨,卖什么什么涨。其实不用奇怪这背后有理论依据的,你想象采准舞步节奏的人的心情就知道了,他们是股市中的赢家,而市场是由赢家说话的,你买的是他们卖给你的,你卖的被他们买去了,就这么简单,而和你一样乱了舞步的人在牛市中有很多。所以,如果你没踩对节奏,就必须调整你的舞步,这其实不容易,因为舞步乱了的人心态是很差的,往往处于需要必须追高的境地,但一追高大盘往往就调整。所以高手有个特别好的调整舞步的方法,也就是我微博中一直说的,逢大阴线调仓加码(不理解可参见《说说行情大跌时多头主力的心情》),这样就可以和赢家在一个节奏上。还有一个笨办法但也是最有效的办法就是选好股尽量持股不动,若选股水平不够还有一个更笨的办法,就是买券商股,秩序前期买盘子小的,中前期再买盘子中等的,中后期买盘子大的。

大师交易第8法:中国式趋势交易

我认识一位交易大师,他从不去上市公司调研,每天4个小时的交易时间,他不允许任何人打扰他,在股市获利的具体情况我也不知道,只知他念的是职高,曾做过3年普通工人,现在身价约10亿。

但他不是大家常说的技术派、短线客,他持仓时间的长短与一波中级行情的时间几乎相当,当然其中会有板块切换,我总结出他做股票的12字法则:“小盘股、中行情、大板块、长战略”,并把他的交易方式归为趋势交易,但绝对是中国特色的。

他只做中级以上行情(行情上涨持续时间在1个月以上),小反弹行情不做,中级行情来了时也只做小盘龙头股,而且这个小盘龙头股必须在一个大的板块里,这个板块还必须是国家层面重视的长期战略。

其实这12字方针里,最难做到的是怎么知道是中级以上行情?这其实就是趋势交易大师的核心竞争力了,用行内的话说叫“盘感”,大师们通过看盘能感知目前股市的“温度”是不是适合下水游泳,一旦下水(买入股票)后又能感知温度传导的路径,感知是不是有热点会顺势转换。

这样的能力七分是天生的,另外三分靠得是经验、勤奋和专注。

当水温不适合游泳时,他们会果断清仓上岸。

刚刚(2014年11月6日)和他讨论过目前行情的“温度”,他没直接回答,只说你不是一直在说券商股吗?今天锦龙迟迟不封涨停,多头很悠哉啊,好像不怕消耗子弹似的,温度不高是不会出现这种情况的,另外看看马钢,四个涨停板后无明显回调,没有一定的温度也是看不到这样的景象的。还有大盘一调整立马缩量,看来水温合适没人肯上岸啊。

言下之意,他应该还在游泳。

盘感,很神秘吗?其实就是对盘面的解读能力, 有些是能学习的,有些是永远学不会的,说起来简单,几千只股票,你怎知道就该观察“感知”那几只?

一些博友看我在大家恐慌时表现得如此淡定,话说得如此坚决,开始一定也以为是瞎猫碰到死耗子,慢慢的以为我知道什么内幕,其实很重要的一点我也算是有“盘感”的。

大师交易第9法:防深套交易法

此法被称为洪一交易十法中最有价值,但最难掌握的法则,又名初冬交易法,此法则常用于牛市末期、熊市初期,或说大调整初期。此时交易者一般已进入麻木状态,对大跌已经彻底没有心理防卫了,一般认为跌不深,最悲观的也认为至少有反弹。

为了让大家更好理解防深套交易法的精妙之处,我们先来说说普通投资者一般是怎样成为深套一族的。

普通投资者中的大多数在牛市后期一般会分成两类,一类时一直小心翼翼没赚到多少钱的,他们在后期胆子会变大,会大胆重仓追高;还有一类是胆子比较大也赚了大钱的,这个时候一是认为自己是股神了,而且会变得特别贪婪,他已发现逢阴线买入是非常好的策略,会在牛市末期的调整中把家人所有的钱加码买入。因为是熊市初期,这两类人会以各自不同的方式陷入深套境地。

他们被深套的原因及过程一般有如下三种:

第一种情况

大盘不跌,自己的股票跌,看涨大市,没理由抛股票

大盘开跌,自己的股票已经跌到要反弹的状态,没理由现在抛

就这样成为深套一族

第二种情况

第一阶段:大盘开跌,自己的股票不跌反涨,看好自己的股票,没有抛牛股的理由

第二阶段:大盘开始反弹,自己的股票开跌,大盘不跌了,此时抛股票不是好时机

就这样成为深套一族

第三种情况

第一阶段:大盘开跌,自己的股票也开跌,你抛出自己的股票,去买那些不跌的股票

第二阶段:大盘反弹,自己的股票开始反弹,你抛出自己的股票,去买那些第一阶段不跌的股票

就这样成为深套一族

针对以上情况,交易大师们各有各的绝招,但真正奏效的并不多,有人用设定收益法,即给自己设定一轮行情赚多少钱就彻底清仓离场,或是见到股市整体市盈率达到多少就离场,或是设定见到指数多少点就离场,这样来锁定收益防止被深套把利润还给市场。这些方法要做到其实很不容易,关键是也极可能无效或错过超级大牛市。

还有一种常用方法就是,限定自己买入的股票若回调5%或10%,20%就坚决离场的,这个呢可以防止个股被套,但无法解决牛市末期被拖入深套境地,因为你卖出后还会再买入其他股票的。

那什么才是真正好用的防深套交易法呢?其实并不玄妙,这个方法我已经告诉洪粉家人了,我把它放在了《牛市中赚到大钱的秘诀(实战篇)》里作为圣诞大餐中的一道大菜了,如果你不是囫囵吞枣吃大餐的话,那你应该已经品出了这道大菜的美味了。

洪一交易第十法:先发制人

《汉书·项籍传》:“先发制人,后发制于人。”

此法为什么放在交易十法中的最后,因为这个方法是赢家的必杀技,一般人确实是极难掌握的,先发制人、先声夺人、先下手为强,重在“先”。围棋中的先手是要让棋以示公平的,有“宁输数子,勿失一先”之说,在棋局进行中,局部战斗中如何腾出手来,来率先部署下一次战斗,是一个重要的问题。

股市投资中真正的高手是很少后发制于人的,他们总是先人一步。

你不知道思考时,赢家在复盘过去;你在后悔过去时,赢家在思考现在;你在忙现在时,赢家开始布局未来。

当你肯看了,看懂了,信了,习惯了,赢家已成功了,赢家开始布局未来了,因为路径和趋势又要变了!

你习惯高抛低吸时,行情却几乎不反复的上涨;当你持股不动时,行情开始巨幅震荡。

机会总是垂青有准备的人,赢家思考未来,但不会急于行动,恰恰因为思考的早而深刻,才可以做到不慌不忙。

为了让大家更容易理解,我以我过去一段时间的做法(思考过程)为例(只是举例,没有自吹自擂的想法,请看在钱的面子上忍一下自己看到这个的不爽,咱不是尽量不要和钱过不去嘛)做个说明。

2013年我看好创业板,但一直在密切关注2、8转换时点,当时我提醒自己只有券商股走强2、8转换才有可能发生,所以在2014年7月券商板块开始走强后,我决定在2上,主要是券商板块上下重手(宁可做错,不可错过),并发表了《我对券商板块情有独钟的N个理由》等一系列文章。

券商板块疯狂之后的2014年12月,对我来说满仓券商肯定不再是一个最好的策略了,1/3至1/2是个可选策略,我开始思考下一个目标板块,投资我只对两个板块有兴趣,一是龙头板块龙头股,二是落难的英雄(曾经的龙头板块可能产生的新的龙头股),很自然2013年的大英雄创业板在2014年算是落难了(2014年12月31日中午,我用了普希金的诗表达了当时自己对创业板的感觉),还有就是我特别钟情的上海板块(我唯一出过的一本书就叫《战上海》,我的第一财经解码财商节目也命名为《洪榕战上海》。

当时选择券商底仓还有一个原因,趋势行情之后巨幅震荡是很可能发生的,满仓无法进行高抛低吸的波段操作。但我提醒自己波段操作要慎用,千万不可尝到甜头形成习惯。(很多人走不出熊市的思维,其实是因为习惯了7年熊市的波段操作的甜头,对大趋势行情很不习惯。)

上证指数3000点之后开始出现巨幅震荡,券商板块更是震荡甚至打破了“事不过三”的常规。这个过程会让一些人习惯波段操作,但一旦你习惯了,趋势就一定发生变化,所以我感觉,经历过3000-3500巨幅震荡后,上证指数及可能出现很多人希望的小阳小阴慢牛行情,而且很可能是大盘小盘123齐步走,只是这样的行情真出现时,相信的人不会多,我提醒自己做好这样的心理准备。

好股票(有未来有业绩的)必须选择在左侧交易,否则是很难买到的,好股票只会在大盘疯狂下跌时才会有好的价格,才买得到,所以必须先发制人!

但有一点,先发制人,是思维在先,切不可不明敌情过早行动,因为那样消耗太大,会让自己失了豪气和勇气!

作者介绍:洪榕

知名理财专家,现任上海大智慧股份有限公司执行总裁,兼大智慧中国私募基金研究所所长;曾任证券之星董事长、总经理;上证财富董事长、总裁;中国金融在线集团(NASDAQ:JRJC)副总裁;

中国证券业协会理事 分析师及投资顾问专业委员会副主任委员。

上海首批科技创业导师;上海股份公司联合会副理事长;

中国阳光私募基金俱乐部理事长

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