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产品精选丨钜安恒大地产集团合肥专项二号私募基金

钜派投资2018-05-26 03:14:35

美国纽交所上市财富管理机构(代码: JP

理财热线400-021-2428

官网网址http://www.jpinvestment.cn

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钜派投资集团成立于2010年3月,于2015年7月16日在纽交所成功上市(交易所代码:JP),总部设于上海静安区广延路383号(广中路788号)引力楼,是国内最早成立、规模最大的集财富管理与资产管理于一身的专业财富管理机构之一。公司股东包括易居中国、新浪、清科集团和瑞士宝盛银行。


基金概要
TOP50蓝筹房企专项支持基金
  •  易居资本于2012年发行了“TOP50蓝筹房地产复合股权投资基金”,该基金聚合了国内顶级开发商,形成了行业内的品牌效应。

  •  易居资本在“TOP50蓝筹房地产复合股权投资基金”顺利运行且取得了良好业绩的基础上,结合集团公司“钜派投资”的战略优势,推出“TOP50蓝筹房企专项支持基金”系列。

  • 2015年钜派投资集团已与碧桂园、阳光城、景瑞地产等发行专项支持基金,此次与全国销售排名第二位的恒大地产集团合作,为钜派客户提供更优质的投资产品。

基金投放企业标准:
  • 中国房地产企业综合实力排名前50强企业
  • 与易居长期紧密合作的房地产企业

基金要素
基金名称:
钜安恒大地产集团合肥专项二号私募基金

基金类型:
私募其他投资基金

基金管理人:
名称:上海易德臻投资管理中心(有限合伙) 注册地:上海
成立时间: 2012年8月23日
组织形式:有限合伙
已在基金业协会备案(协会编号:P1002029)

基金费用:
无认购费和管理费,本基金的业绩报酬为基金财产在全部支付基金投资者份额本金及基准收益、基金各项费用及税赋(如有)后的全部剩余收益,该等全部剩余收益将作为业绩报酬归基金管理人所有。其中:
基金托管人的托管费:0.05%/年
行政管理服务商的行政管理服务费:0.05%/年

基金规模:
总规模不超过人民币16亿元,本期规模人民币预计3亿

最低认购/申购金额:
100万,以10万的倍数递增,均为现金出资
   
基金期限:
12个月
   
资金用途:
用于项目公司开发建设的恒大中央广场项目的开发资金补充支持或本基金管理人书面同意的其他用途。
   
分配方式:
自然半年度付息,到期还本
   
业绩比较基准:
100-300万(不含):7.8%/年
300万以上:8.0%/年
本业绩比较基准不是最终收益率,本基金实际的收益率以实际运作情况为准,本基金的业绩比较基准的年化收益率按单利计算,本业绩比较基准也不代表基金管理人、托管人及代销机构对于基金本金及收益的保证或承诺。

还款来源:
项目公司开发建设的合肥恒大中央广场项目之销售收入
   
风险措施:
恒大地产集团承担连带担保责任;
基金管理人持续、及时的掌握合肥恒大中央广场项目的建设、销售及经营状况
   
风险收益特征:
中等收益,中等风险

投资权限:
基金管理人独立自主地进行投资决策,委托人承诺不以任何形式干预基金项下的投资决策,并自愿承担投资风险

基金架构:
非母子,无平行

基金的运作方式:
契约型,半开放式运作

基金托管人:
基金行政服务管理商
名称:上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
通讯地址:上海市银城中路168号
邮政编码:200120
法定发表人:金煜
联系人:陈育融
联系电话:021-68475888

业绩报酬:
以基金实际终止日为支付日,并在本基金终止时向基金托管人发送划款指令,基金托管人不承担复核义务,托管人于收到基金管理人发出的划款指令后3个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。
基金管理人指定的接收业绩报酬的银行账户信息:
账户名称(接收业绩报酬):上海易德臻投资管理中心(有限合伙)
账号:0221014210003898
开户行:中国民生银行上海卢湾支行

报告政策:
1、本基金的信息披露应符合《基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案暂行办法(试行)》等法律法规及相关自律规则的规定。如中国证监会、基金业协会更新了私募基金信息披露规则或制定了其他相关规则,则从其规则执行。
2、基金管理人应当在本基金成立的次日在管理人、销售机构网站上或以其他书面形式发布基金成立公告;本基金存续期间,基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露季度报告;在每年结束之日起4个月以内编制完成基金管理年度报告,并向基金份额持有人披露;
3、向基金份额持有人提供报告及基金份额持有人信息查询的方式有:传真、电子邮件或短信、邮寄服务、基金管理人网站、其他中国证监会以及基金业协会规定的信息披露途径或方式;
4、基金管理人、基金托管人应当根据法律法规,中国证监会和和基金业协会的要求履行报告义务;

投资者申购赎回权利:
除中国证监会及基金业协会另有规定外,本基金不设开放日。管理人可根据实际情况设临时开放日,临时开放日仅对基金份额开放申购,不接受份额赎回,具体安排以基金管理人需提前5个工作日告知托管人及行政管理服务商。
存续期间,申请申购的委托人必须在开放日前5-10个工作日提交管理人认可的申购申请书。

收益和亏损分担方式:
投资人按照所持有的份额类别对应业绩比较基准和份额数量享有收益;亏损由投资人按份承担;

投资范围:
本基金财产主要将以委托贷款的方式向项目公司进行债权投资。在资金闲置期间,基金管理人有权进行现金管理,将基金财产存放银行或投资于理财产品、货币基金、银行存款等。

投资策略:
1、投资标的选择及投资管理
基金管理人将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状,在此基础上分析可投资标的资产的持续的现金收益,盈利的稳定增长前景及项目公司的可持续长期竞争力。
2、本基金项下债权投资
本基金财产主要将以委托贷款的方式向项目公司进行债权投资,债权投资主要要素如下:
1)投资金额:本基金项下全部委托财产本金(应扣除需由本基金财产承担的费用);
2)投资期:预计为各期基金份额对应投资起始日起12个月,基金管理人有权根据项目实际运行情况调整各期基金份额投资期。
3)投资用途:用于项目公司开发建设的合肥恒大中央广场项目的开发资金补充支持或本基金管理人书面同意的其他用途。
4)还款来源:项目公司开发建设的合肥恒大中央广场项目之销售收入;

投资禁止行为:
本基金财产禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
5、法律法规、中国证监会及基金业协会以及本合同规定禁止从事的其他行为。

交易架构
投资结构

交易对手
中国恒大集团总资产9999.2亿,是集民生住宅、文化旅游、快消、健康及体育为一体的企业集团,入围2016年世界500强
全国170多个主要城市拥有大型项目400多个,香港主板上市(03333HK)

2015年,恒大收购中新大东方人寿保险有限公司打造保险旗舰恒大人寿保险有限公司,全面进军保险产业
    
恒大集团进军健康产业的旗舰公司,香港联交所主板上市,是专注于 “互联网+”社区健康管理中心、国际医院、养老产业、专科康复和医学美容及抗衰老等多个业务板块的国际化企业集团。

恒大集团多元化战略重要组成部分,全线产品非转基因、绿色健康的现代粮油企业,有员工近3000人。

2010年,恒大集团以一亿元买断广州足球俱乐部全部股权,球队名称更改为广州恒大足球队,打造成为国内最知名的足球俱乐部之一。
数据来源:恒大集团

恒大地产:2016年上半年地产销售1428亿,位列全国第二;销售面积位列第一
  • 连续6年
 “中国房地产企业500强第二名

  • 连续7年
  “中国房地产品牌价值第一名

  • 2016年上半年销售金额1428.1亿,销售面积1605万方,较2015年同期分别增长62.8%45.9%
(数据来源:中国房地产业协会、中国房地产研究会、中国房地产测评中心《2016年上半年中国房地产企业销售TOP100》)、恒大集团官网、wind资讯

恒大地产:AAA级信用主体,四年期公司债利率5.3%;
  • 2015年6月16日,恒大在国内发行总规模不超过200亿的债券,获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内权威评级机构给予的主体及债券信用等级AAA评级

  • 2015年7月7日公告发行成功,这次第二批债券分为四年期和七年期两种,其中82亿的七年期债券利率6.98%,68亿的四年期债券利率5.30%
(数据来源:Wind资讯)

易居集团是恒大长期战略合作伙伴,全国多个恒大地产项目的独家销售代理商
恒大海花岛于2015年12月28日正式开售,世界纪录协会认证官麦克·温森特现场颁发“世界之最”证书,确认海花岛创三大世界之最:开盘当日销售金额122.05亿、开盘销售面积136万平方米、认筹到访人数10万。
数据来源:恒大集团、CRIC数据库

项目介绍
2015年合肥商品住宅销售火热,市场整体表现为供小于求,住宅成交均价再创历年新高。
  • 2015年商品住宅供应量为817.18万方,环比下降13%,成交925.23万方,环比下跌5.2%; 
  • 合肥商品住宅市场求大于供,市场表现为供不应求,由于政府土地指标控制较严,受此影响,住宅供应量明显不足;
  • 从本年每个月的供求结构来看,基本上都是供小于求,长期的渴市状态下价格持续上浮
数据来源:CRIC数据库

恒大中央广场:合肥一环核心位置,区域标杆项目, 剩余货值超50亿元
五大产品业态,城市核心功能优化组合

  • 23栋住宅
  • 1000多米风情商业街
  • 大型购物中心
  • 2栋228米甲级写字楼
  • 白金五星级酒店
  • 时尚高端公寓
  • 一环内主城中心 定位高端住宅
  • 老城区优势明显 合肥东部新中心
  • 项目自身业态丰富 便捷业主生活
  • 双地铁交通便捷 地处三大核心商圈
  • 学区、医疗配套 优势明显
数据来源:恒大集团

基金管理人
基金管理人
  • 2015年7月16日,易居资本与钜派投资合并上市,成为钜派投资集团资产管理公司。
  • 中国TOP50地产基石基金(FOF)管理人
  • 荣获中国房地产测评中心“2015中国房地产基金公司10强”
  • 荣获融资中国“2014最佳房地产基金管理机构”
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)为易居资本拥有的私募基金管理公司之一,于2014年5月获得私募基金管理人登记证书

产品亮点
大牌交易对手
  • 世界500强恒大集团总资产近万亿,16年前七月权益销售额达1755亿,现金余额2120亿元,位列行业第一(截止2016年6月30日)。
  • 主体和债券均获3A信用评级

超强还款能
  • 合肥楼市成交量引领全国,供不应求  
  • 基金投资于合肥城区中心成熟项目,持续热销

管理人专业风控
  • 全国10强房地产基金
  • 易居集团、克而瑞集团与恒大集团长期战略合作伙伴关系,为恒大集团超过300个项目提供独家营销和咨询服务
(数据来源:Wind资讯、中国房地产业协会、中国房地产研究会、中国房地产测评中心《2015中国房地产上市公司测评研究报告》)






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以上内容仅供沟通,具体以实际签署文件为准,未经允许请勿转发。以上信息不应视为要约或要约邀请,也不构成任何承诺。
投资有风险,理财需谨慎!
特别说明:本资料中的信息、数据来源于恒大地产、CRIC数据库,钜派投资对上述资料最终的真实性、准确性不承担任何责任。
内容编审:产品发行部  邹    军

图文编辑:市场品牌部  刘喆毅





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