南京基金投资爱好组

9月27日早报内参

金旷投资2018-02-12 18:58:08


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一、【早间新闻精选】

宏观新闻:彭博援引知情人士消息称,中国证监会取消此前对QFII资产配置中,股票配置不低于50%的要求,允许QFII灵活对股票债券等资产进行配置;另外,证监会明确外资私募境内备案开闸,入市A股可期。

行业新闻:(1)南京限购后再出宁十三条稳定楼市;(2)习近平:努力建设一支强大的现代化火箭军;(3)物流业降本增效专项行动方案印发,拓宽物流企业投资融资渠道;(4)粘胶短纤集体涨价;(5)机构上调全球糖市供应缺口,国内糖价存补涨空间;(6)据媒体报道,全国统一碳市场已进入启动前的“备战冲刺期”;(7)杭州土拍实行溢价限制措施;(8)中国园区ppp规模已超6000亿元,产业地产低成本融资渠道拓宽;(9)国资委已委托中国诚通发起成立国企结构调整基金,设计规模3500亿;(10)国资委、财政部联合印发《关于完善中央企业功能分类考核的实施方案》;(10)从行业角度看,汽车、传媒和电子等三行业,预喜公司占行业已披露业绩预告公司比例居前,均在80%以上。

公司新闻:(1)金科股份股价异常波动 27日起停牌自查;(2)鑫茂科技拟投资涉足AR及自动驾驶领域;(3)明牌珠宝:拟24亿全资收购房地产电商平台苏州好屋;(4)沃森生物:云南国资旗下工投集团拟12亿入股;(5)宗申动力:签署航空发动机战略合作协议;(6)北新路桥:投资新疆生产建设兵团第十师PPP项目;(7)ST慧球27日复牌,上交所发布重大诉讼事项监管通报;(8)中粮屯河:公司预计1至9月净利润同比增长300%至350%;(9)金科娱乐:公司预计1至9月净利润为1.36亿元至1.47亿元,同比增长270%至300%。

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二【肝癌治疗实现革命性突破 概念股望爆发】

据新华社报道,经过多年基础研究,浙江大学肿瘤研究所教授胡汛与研究团队一起发现了“饿死”癌细胞的新疗法。上述成果发表在国际生物和医学领域权威杂志《elife》上,得到了国际著名肿瘤学者的肯定。这篇论文的核心内容介绍了“靶向肿瘤内乳酸阴离子和氢离子的动脉插管化疗栓塞术”,简称“TILA-TACE”,临床研究结果显示,用TILA-TACE治疗了40例病人,客观反应率100%。而国际上综合报道,cTACE治疗的平均客观有效率为35%。

浙江大学肿瘤研究所教授胡汛与研究团队的新疗法代表了治疗肿瘤的新理念,突破了肝癌疗效差的瓶颈,对肝癌治疗来说,确实是一个革命性的突破。

A股中,神奇制药(600613)核心抗肿瘤药产品斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠维生素B6注射液,用于原发性肝癌等肿瘤和白细胞低下症。丰原药业(000153)抗癌植入剂临床试验工作正在进行中。植入剂是一种经手术植入或经针头导入皮下或其他靶向部位的给药系统,具有长效、恒释、靶向给等优点。华神集团(000790)拥有全球首个用于原发性肝细胞肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物——利卡汀。2010年的一份临床试验总结报告显示,利卡汀联合TACE(肝动脉化疗栓塞术),可提高TACE的疗效。

三、【机构上调全球糖市供应缺口 国内糖价存补涨空间】

26日分析机构PlattsKingsman将全球2016/17年度糖市供应短缺预估上调57万吨,至645万吨。该机构称,全球糖产量下降主要是受到巴西中南部当前年度糖产量下滑86万吨,及下一年度巴西东北部糖产量预估下降21.2万吨影响。

点评:机构指出,近期外糖持续走强突破,同时我国商务部拟对进口食糖进行保障措施立案调查的新闻提振郑糖,外盘糖价趋势未变,内糖补涨空间仍在。

中粮屯河(600737)最新公告,前三季度净利预增3倍至3.5倍,因受益于国内外食糖价格上涨;南宁糖业(000911)是广西糖业整合平台,继续并购整合预期强烈,产能规模弹性显著。

四、【31家公司中期分红方案本周将实施】

统计显示,本周将有31家上市公司实施2016年中报分红送转方案。这些公司中,有17家公司中期分红中有含权方案,其中,彩虹精化、吴通控股、爱康科技、林洋能源、四通新材、海伦哲、纳川股份、再升科技、双环传动、明家联合、景嘉微等11家公司的中期分配方案均为每10股送转10股或以上。除此之外,还有14家公司本周即将进行现金分红,双汇发展、三棵树、科华恒盛、焦作万方、首开股份、北特科技、博思软件等公司中期现金分红方案均在每10派2元以上。

五、【粘胶短纤价格集体上调 行业景气度持续提升】

受市场供应偏紧推动,26日华东、西北、西南等地粘胶短纤集体涨价,每吨涨幅在100元至200元不等,已创近年来新高。7月份至今粘短市场呈加速上涨态势,今年以来累计涨幅逾30%。

点评:机构认为,受益于环保限产以及棉价上涨带来的替代效应,粘短供需格局逐步向好,行业景气度处于上升周期。另外,行业2015年产能扩张已较过去几年显著放缓。

澳洋科技(002172)拥有粘短年产能30万吨;中泰化学(002092)粘短产能近40万吨。

六、【物流业降本增效方案发布 培育现代物流集团】

国务院办公厅近日转发《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》,要求到2018年,使物流企业综合竞争力显著提升,物联网 、大数据 等先进技术广泛应用,全社会物流总费用占GDP比重较2015年降低1个百分点以上。方案还提出了多项具体措施,将推动航空货运企业兼并重组 ,推动货物通关便利化,培育形成一批具有较强国际竞争力的现代物流企业集团。

点评:该方案旨在解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题,对现代物流运作方式着墨颇多。今年以来中央接连出台政策,支持互联网+ 物流、跨境电商 等产业发展,机构看好物流业持续受益政策红利。

新宁物流(300013)收购了卫星定位服务商亿程信息,有望打通车联网产业链;华贸物流(603128)是国内一流的跨境综合物流服务商。

七、【美总统大选开启VR直播 虚拟社交助推移动设备发展】

据外媒报道,美国全国广播公司(NBC)将在北京时间27日举行的2016美国总统大选首场电视辩论中采用VR直播。用户可利用Facebook旗下的OculusRift、HTCVive或三星GearVR等主流VR设备以及PC浏览器,安装AltspaceVR程序来观看总统大选辩论,还可设定自己的形象进行社交互动。

业内认为,相较NBC此前利用VR技术直播里约奥运会,此次美国大选直播由于支持更多的终端设备,同时还支持用户在虚拟世界中社交互动,因此更具有里程碑意义。此次合作方Altspace公司2013年成立以来,一直致力于建立虚拟现实中的社交网络,已获腾讯等巨头投资,虚拟社交网络将推动行业发展。

A股公司中:保千里(600074)全球首款VR手机将于11月发售;创维数字(000810)移动VR设备ministationVR预计于四季度上市。

八、【全国碳市场最后冲刺 相关公司受关注】

据媒体报道,全国统一碳市场已进入启动前的“备战冲刺期”。经过前期摸家底和能力建设,碳排放配额分配工作有望在10月启动,并在明年上半年完成。在2020年之前的初期运行阶段结束之后,将会降低门槛扩容,并征收碳税,目前相关部门正在研究启动碳税的前期准备工作。

业内人士表示,目前国内各试点的碳价约15至30元/吨。国家发改委初步估计,从长期来看,300元/吨的碳价是真正能够发挥低碳绿色引导作用的价格标准。如果以当前七个试点地区的碳价平均标准来测算,全国碳市场现货交易规模可能会达到12亿到80亿元。如果考虑碳期货进入碳市场,规模将放大到600亿到4000亿元。

可关注置信电气(600517)、凯迪生态(000939)等。

九、【欧美股市齐收跌 欧股创两个半月最大单日跌幅】

周一德银重挫7%拖累银行板块,欧股大幅收低,欧洲斯托克600指数收跌1.55%,创两个半月最大跌幅,其中德国DAX指数下跌2.18%,英国法国股市均下跌超1%。美股三大股指集体下跌近1%,创两周最大单日跌幅,标普500指数0.86%。产油国即将在阿尔及利亚召开会议,市场关注此次会议能否达成限制产量的协议,周一美国原油期货价格上涨3.3%,收于每桶45.93美元。金价周一收高0.2%,收于每盎司1344.10美元。

十、【美油大涨3.3% 市场猜测欧佩克会议或达成限产协议】

据市场观察报道,原油期货价格周一收盘大幅上涨逾3%,原因是交易商对各大产油国将于本周晚些时候在达成原油产量冻结协议的问题上取得进展作的前景作出了最新押注。

纽约商业交易所11月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨1.45美元,报收于每桶45.93美元,涨幅为3.3%,此前该合约在上周五的交易中下跌了4%左右。同时,伦敦ICE欧洲期货交易所11月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨1.46美元,报收于每桶47.35美元,涨幅为3.2%。


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【关于金旷】

 上海金旷投资管理合伙企业(有限合伙)是按照“合伙制”模式建立,专注于资本市场的私募基金管理公司。金旷投资是中国首批私募公司之一,中国基金业协会会员,中国私募基金管理人单位(登记编号P1009590)。主要从事投资管理、投资咨询和资产管理业务,产品包括私募证券投资基金、专户管理、投资咨询等服务产品,为高净值客户提供全权委托、资产配置、投资顾问等全方位的财富管理服务

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投资理念

坚持以价值投资为核心理念,精选好行业中的好公司,在其价值低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者公司价值明显高估时卖出。

投资策略

二级市场策略,通过公司多年自主研发的金旷VLFM指数估值模型和VCFM公司估值模型,正确把握宏观经济形势和市场方向,进行资产的合理配置。以PE投资企业的心态选股,精选好行业中的好公司,坚持在其低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者价值明显高估时卖出。

另类投资策略,寻找资产配置的蓝海,投资定向增发等门槛高,参与者不多而回报丰厚的领域。

【投研团队】

张海东:投资总监、首席策略师、投资决策委员会主席

工商管理硕士,金融学本科,22年证券期货从业。曾任复星集团二级市场投资经理,德邦证券研究所首席策略分析师和投顾总部投研负责人,期间在2012年被证券时报评为“连续三年精准预测”的分析师,被市场誉为股市“章鱼哥”称号。历任大鹏证券分析师,建投期货交易员,国内首批期货红马夹。

 

所获荣誉:

被证券时报评为“10-12年连续三年精准预测”的策略分析师

http://finance.sina.com.cn/stock/quanshang/ybyj/20121221/013914071704.shtml)


被市场誉为股市“章鱼哥”称号。

( http://roll.sohu.com/20121227/n361692897.shtml)


 



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