南京基金投资爱好组

轻大盘、重主题,精选超跌白马股应对!

韦渊誉2018-05-12 10:50:20

今日股指盘中V型反转,双星预示着转折点来临。盘面上,早盘以超跌高送转与次新股带动,跳水后以工程机械、核电、军工带动,而跌幅榜上则以阶段强势拉升股为主,资金似乎有分化之意。技术上,今日股指破除3228后完成60分钟反向凹形口预期,市场继续选择带量杀跌,转而以缩量温和收复为主,足见市场的机遇仍集中的个股上。


当前,增量资金持续入场,平均股价每天均刷新新高,但短线上攻低迷,预示着那些阶段性(13天)表现强势的品种则易成为市场抛弃的对象,这也是节奏轮动较快的主因。但中线上攻居高不下,那些筹码已收集完成的中线超股则成为资金重点关注的对象。可以看到是,在贵州茅台、云南白药等白马股不断刷新新高之下,年报与一季度业绩则为重点关注对象,而非像过去的浮夸式炒作。对此,在双星之下,未来两市量能维持在5000亿上,继续精选个股,把握难得的震荡下的个股行情。


从技术面看,上证指数在智能辅助线附近窄幅震荡,面临方向选择;平均股价遭遇上方黄金分割线0.5位置强压,剧烈震荡,市场热点强度越来越低,赚钱难度加大;尽管今天市场大幅跳水之后成功V型反转,但是也暴露出资金做多的分歧很大,平均股价阶段性行情进入尾声!对于当前市场,无需惧怕大盘下跌或调整,选择一带一路,把握主题赚钱机会!!

    

去年本人讲拥抱国企改革,摒弃中小创!现在本人讲拥抱一带一路,无视大盘涨跌!!


一、今日热点展示:


1、西藏板块:梅花生物近期逐步走强,属于西藏地区权重,而龙头西藏天路,今日盘中逆势封死涨停板;其余如奇正药业、西藏珠峰、西藏城投等联动上涨,关注龙头西藏天路走势!


2、新疆振兴:龙一西部建设涨停,龙二新赛股份涨停,龙三新疆众和大涨留个多点,新疆振兴板块,水泥、基建、建筑建材等大涨,受益于一带一路经济圈。联动效应较好,资金介入幅度深;从天山股份的走势可窥一斑!!


3、宁夏板块:龙一新日恒力,但是是一家民营企业;宁夏建材、西部创业表现一般,强度不够,还需继续观测;


4、钛白粉概念:受益于钛白粉涨价,龙一金浦钛业,龙二龙蟒佰利,今日尽管涨幅不大,但是波段性性小,抵抗性强,说明庄介入的幅度较深;


5、水泥行业:龙一西部建设,龙二天山股份,龙三青松建化,台牌集团、宁夏建材、祁连山、华新水泥等联动上涨;水泥行业涨幅较大的主要受益于一带一路,西部混改。

    

从以上热点可以看出,西部地区如新疆、西藏、宁夏等被带动,主要受益于一带一路政策。当前市场最大的主题就是一带一路;路上丝绸之路有西部建设做龙头,海上丝绸之路有厦门港务做龙头,而它们只是带动,扩散还只是刚刚开始而已,一带一路上还将诞生更多牛股!千万不要错过!!拥抱一带一路,无视大盘涨跌!


盘面总结:

1、近期走势忌追涨,飞凯材料已经从63元涨到102元了,需要长时间调整,差不多到7.8月份才能走出填权行情;易事特 也是一波拉升50%,假如破掉前期平台支撑,其顶背离也形成,近期就不看了;云意电气也是需要长时间修整;


2、还是坚持看好超跌股票,多伦股份典型的回踩收星;东音股份也是成功回踩辅助线;(不过,对这两只股票都建议减仓,理由参考分时看盘和盘口语言)


3、山东赫达对倒出货,明天可能大跌;


4、在13点过后一再强调卖股票,尽管尾盘收回,上证指数一直未解除顶背离的形态;


5、市场中资金的分歧,一方面资金青睐小而美,另一方面,假如冲关3300还是需要蓝筹来加劲;


6、高送转主线需要休息一下,永和智控停牌3个月后公布重组失败,假如一旦公布不好消息就毫不犹豫的清仓股票,这是个人习惯;


7、点上证60分钟捕捞季节,假如这个位置形成金叉,就是底背离的金叉,就要考虑金叉后买入什么股票,通过观察今天尾盘急速拉升时分时量能,如果超过了下午动荡下跌时量能就需要买蓝筹,没有盖过呢还是要关注近期一直强调的小而美,即中线超跌及地位补量的股票,尤其是智能机械及科技股等;


8、最近主张的全部是以中线超跌且年报绩优为主的类型,在增量资金支持市场的情况下,尽管市场动荡时,手中持有这样的股票也是放心。



每日一课:


市场主力的局限性


对于市场主力有一点要稍微强调一下,在如今的A股市场中,全流通的股票数量越来越多,信息的交流和沟通效率也越来越高。所以像90年代那种单一的“庄家”就能达到惊天的控盘度的情况越来越少了。2014年牛市启动之前,证监会强调过要对现阶段形成的以产业资本为主的“新庄家”操纵股价做出范围,但是毕竟过去的那种”庄股“时代结束了。现在很多股票中的市场主力构成都比较复杂,有时同时两三股势力同时存在于一只股票中,有争夺,有分歧,但有些情况下也有协助,或者是默契,或者是分工。如果要逐一展开讲所以的情况,不仅写不完,道不尽,大家理解起来也是非常容易混乱的。所以在行文中,我们和把有信息渠道优势和资金优势,能影响和运作股价获利的都统称为市场主力,以一个整体来描述和看待。这样方便交流,也方便大家理解”主力思维“和”散户思维“的不同,因为这个思维的区别才是核心关键,一切细节和围绕这个思维差异起作用。


所以理解了制约市场主力拉升意愿的因素以及市场主力的成本构成之后,我们基本就对市场的参与者有了一个全面的认知,因为市场里按照对价格影响能力来划分的话。只有能对价格产生较大影响,相对占据主动地位的”主力”,和对价格直接影响能力较为有限的,相对低位较为被动的“散户”。因为散户的行为逻辑和思维大家都比较清楚,因此讲清楚主力的逻辑和思维之后,大家对市场的参与者的能力和范围就会有一个比较全面的认知。


这样的话,就可以回答一个大家一直关心,但是总搞不清楚的概念。就是所谓的市场主力“作价”以及“骗线”的行为。


之前不理解市场主力的成本压力和盈利手段的话,投资者往往会认为市场主力可以随意的控制股价的变动。但是理解前面两次更新的内容之后,我们很清楚一件事,就是市场主力如果真的想把账面盈利变成真金白银拿走的话,其行为也受散户行为的影响,所有的操作都脱离不了“供求关系”这个最基本的市场规律。市场主力在低位压制价格吸筹,或者在高位维持价格出货,其实更像是魔术师的行为,是一种障眼法。而不是魔法师那种改变物理规律,凭空创造不存在的东西或者转移存在事物的神奇能力。而大多数投资者被诱导或者是被欺骗,不是说市场里没有能看穿主力运作方式的办法,而是这些投资者永远站在市场主力想让他们看事物的位置和角度,仅看到了那些“主力”魔术师专门准备好给你看的东西。因此这些投资者通过看到的情况而得出的判断,一定会掉进市场主力的陷阱中去。


而这些专门给大多数投资者看的东西,往往是那些,即使没有市场主力干扰,投资者也容易犯错误的节点上,市场主力利用投资者的人性弱点和对市场理解能力的缺失,来专门的扩大和利用这些弱点和缺失来达到自己的目的。

所以我们会看到很多投资者在没有绝对市场主力的个股上,也会栽跟头,不过是在有市场主力的个股上,跟头栽的更惨一些。


因此对于很多投资者所说,技术分析在市场主力面前分文不值,因为市场主力可以扭曲和改变股价这个想法有着本质的错误。市场主力对价格的扭曲和改变,只能在市场规律限定的范围内起到一定作用。而不是跳出市场规律,如神一样指挥价格。


市场主力可以利用信息优势和资金优势,在短期制造一些难以判断的价差。但是在市场规律发挥决定性作用的中期以及长期走势上,是难以撼动的。所以在较小的时间框架内,强行判断价格并操作,无疑于盯着魔术师的正面看魔术,永远都在接受那些干扰你判断的信息,被牵着鼻子走。而跳出这个时间框架,从市场规律的角度看问题,所有的小把戏反而都不能瞒住你,甚至变成一个清晰的指引你的信号。


用一个好理解一点的比喻说明一下,假设A地有一堆煤炭,B地没有。但是B地的煤炭价格远高于A地,因此市场上就会有人想尽千方百计把A地的煤炭偷运到B地出售获利。但是市场主力再神奇,他都不能凭空创造出一堆B地没有的煤炭,而是不断的把A地的煤炭搬过去,而搬运的速度必须不能被大多数人发觉,不然这个机会就会因为参与者数量极速增加而消失。


这些的话,市场主力就会针对市场监控煤炭的方式来,想办法掩盖自己的意图,比如说,监控指标是重量的话,市场主力可能选择不让煤炭重量出现变化的方式,但是有可能导致其体积的变化。如果监控体积,市场主力就在保持体积的前提下,偷换重量。如果同时监控重量和体积,那就偷梁换柱,在品质上做文章。


但是只看短期变化的话,今天某项指标少了很多,但是第二天为了应对检查,可以马上运回来补上,这样的话,短期的非持续性观察就失去了意义。也就是所谓的被“骗线”。但是长期来看,只要这个价差存在,为了获利。煤炭必然被运走,这就是市场规律导致的趋势,观察的时间长度和监控指标合理的话,这种趋势根本无从掩盖。这就是所谓的真正的技术分析。


总之,市场主力的存在只是在小的时间框架内针对性进行判断干扰,对趋势没有本质上的动摇,所以合理的技术分析并不受其根本性影响。只要不痴迷于眼前所见即可。


讲到这里,市场主力的行为与技术指标以及选股标准的交集就即将开始了。

市场里的每一个价格,记录的不是报价,而是成交价。同时市场每天的成交量是直接统计并呈现给所有投资者可见的。因此即使是市场主力对敲作价,也需要进行成交,无论是散户还是主力的买卖单都会被交易所如实记录并呈现。


同时在此基础上编制的各类技术指标,都是有侧重点的对这些价格进行分析。比如均线系统,MACD系统等,就像前文的例子里讲的,监控煤炭可以看重量,看体积,或者看品质。这些技术指标也是如此,各有侧重。综合全面的合理应用,股票筹码的集中的变化,和掌握在那方手里也是可以显而易见的。

因此,技术指标并非仅仅是一两个信号来判断市场的“神棍”把戏,而是多角度来判断价量关系是否放映市场供求关系的改变。


举个简单的例子,如果图中每一对黑色箭头代表一个人的一对脚印。


 

 


如果我分别只把方框1,2,3里的部分,拿给3个不同的人来看,让他判断这个人最终的行进方向,会有人判断对么?即使判断的对,是因为他分析的有道理还是仅仅是一个巧合呢?


如果我把整个图案都拿给一个人看,并且把每五步的方向性做一个平均线呢?判断正确的胜算会不会加大?基于这个结果判断的结论是否更加合理?


 

 


市场主力其实是有局限性的,他被局限在市场规律——供求关系——市场整体情绪这个框架之内,因此市场主力收集和派发筹码过程中的操作都需要借助和利用市场规律,而非逆市场规律横行。


因此市场主力的诱导是范围性的,最多也是最有效的,就是图一中那种情况。

而在实际的市场中,其实并没有人规定投资者不可以像图二那样看待市场,必须只看图一中方框里的那么一点点信息。而是大多数投资者太看重眼下的盈亏,自己局限了自己的眼光。才给市场主力有机可乘。


理解市场主力的思维逻辑的过程,更是要反思那些“散户思维”带来的缺点和问题,否则即使没有市场主力干扰价格,也有无数的投资者因为自己的短视而迷失在机会面前。


主力建仓整体思路

市场主力在运行股价过程中,必然要考虑的一些因素,比如成本控制,比如控盘度和市场情绪等。理解了这些内容之后,我们就可以在此基础上,把话题继续推进到一个更为直接的情境中去,那就是市场主力在建仓时,为了达到目的会采用一些什么样的伎俩,我们又如何能借助一些盘面情况来判断一只股票是否被主力关注并且介入。


我们都知道,市场主力为了提高控盘度,降低建仓成本,会将股价控制在一个较低的底部区间进行建仓。但是在这里,很多投资者甚至是一些书籍的介绍中,都犯了一个常见的错误,就是对市场主力压制股价这个过程有一种想当然的理解,那就是市场主力建仓时一定是把股价压的很死,甚至压接近一条直线。


比如说图中这样,


 

 


其实,实际情况恰恰相反,把底部走成接近直线的。往往都是大盘权重股,因为这些股票被众多机构持有,流动性极为充足,很难出现一家主力独大的局面。尤其是在公募基金的大量持仓和公募基金的持仓比例有下限的情况下。这种底部基本都是散户自由交投导致的,因为体量太大,股价对短期供求关系的变化反应非常慢,才有这种接近直线的底部。


所以很多书籍中,所说的横着有多长,竖起来就有多高的情况确实会存在,但是这种股票的启动和爆发往往在一轮大行情的中后期,很多投资者是没有耐心在牛市中看别人赚到手软还能坚守不放弃这种股票的。因为视这种图形为市场主力底部建仓,并在牛市中过早持有的话,不仅在逻辑上是错误的,也会增加不必要的时间成本和机会成本。


而真正适合市场主力运作的,往往是那些盘面中等或者盘面偏小的个股。这种个股由于流通盘不大,所以对短期供求关系的变化非常敏锐。说的直白点,就是只要有市场主力在底部悄悄的买,股价很快就会掩饰不住的出现提升。


而强行把这种股票的价格压制到接近直线来建仓,显然不符合市场主力的诉求。因为这样做完全是费力不讨好,不但不能持续的降低成本,扩大控盘度,反而给了很多投资者低价介入的机会。而对市场主力最有利的办法是反其道而行,不但不压制底部的波动,反而扩大底部的波动,充分调动和利用市场情绪的摇摆。


画个简单的示意图,蓝色代表没有市场主力情况下的自然见底。红色代表有市场主力的情况下,呈现的底部波动。黄线代表市场主力的预期成本线。


 

 


这个道理其实很简单,只是大家平时不会转换到市场主力的立场和角度去想这个问题。


其实它就是一个钟摆原理,


 

 


如果我们视,钟摆垂直这条线为市场主力预期的成本线的话,那么O—B这段就是市场主力的理想吸筹区间。这个区间越小,市场主力完成建仓所需的摆动次数越多,花费的时间成本也就越大,同时建仓时间的拉长也会给其它可能成为市场主力的对手或者散户留下机会。


如果市场主力能扩大O—B段的长度,每一次价格的摆动过程中,吸筹区间就都得到了扩大,由于摆动半径不变,即使摆动幅度变大,单次摆动的时间差不多还是相同的。同时由于在低价区间的幅度非常深,很多散户会望而怯步。这样的话,市场主力可以用较短的时间,完成更好的吸筹和控盘。

与此同时,大幅度的价格升降,更有利于市场主力充分调动市场情绪,借助市场情绪和市场规律,完成四两拨千斤的打压价格过程,也更好的掩盖低价吸筹的过程。

(本人文科生,物理学的不是非常好,如果例子中有不正确的地方,请理科同学及时指正。)


因此,我们在实际中遇到的真正有市场主力介入的个股,在底部的形态,其实应该是上下沿距离非常大的箱体,或者是呈现明显收敛特征的大三角形底部。而非书上所说的平底或者是圆弧底。这也是为什么利佛摩尔等老一辈投机大师,在没有均线系统辅助判断的的年代,经常喜欢双底或者是头肩底的原因。


这种才是有市场主力在底部吸筹的个股特征,


 

 


以及这样的,


  

 

 


诸如此类,

 

 

不知道大家还记不记得《三体》中,在宇宙黑暗森林中,最终极的武器是什么?


宇宙规律!


在股票市场也一样,市场主力完成对股价运作的过程,从来都不是靠对抗市场规律来进行。他们的终极武器不仅是资金量的优势和消息来源的优势,最核心的武器是对市场规律的高度理解和运用。


更有甚者,很多狡猾的市场主力在比较理想的环境下,甚至会以战养战,在吸筹过程中不仅不额外增加成本,反而区间小比例套利,用短期盈利来换取更多的筹码。



举个简单的例子,市场主力在A位置利用市场恐慌情绪吸筹,之后借抄底盘的推动了把股价送到B位置,这个时候市场主力会在散户因为涨幅而出现预期分歧,多空胶着的情况下,把低位拿到的筹码卖出,导致多空胶着和平衡瞬间打破。股价在散户的短期踩踏下再次回落。


等市场到低位之后,比如后来的C点,市场主力可以把B点卖出的部分,连本带利一并重新换成低价筹码。


所以很多投资者吃亏,是因为市场规律本身就比较逆人性,逆从众心理。即使没有市场主力的一些领域,投资者也习惯于东西价格持续下降的时候不愿买入,等价格持续上涨之后有急于囤积,因为害怕价格进一步上涨。


而这种人性的弱点在股票市场中,往往会被市场主力充分利用,扩大这种伪理性和从众心态带来的负面效应。因此即使有部分投资者能有机会了解到市场主力的种种手段,但是最终依旧是难以控制自己的心态。所以股票市场投资,不仅仅是和市场中的机构和其它人在对抗,确实也是在和自己本身的人性弱点在进行对抗。能摈弃人性弱点的投资者,在市场中就没有软肋,即使偶尔不赚钱或者赚得少,但是往往不会吃大亏。这也是为什么有些投资者明明没有学过专业的理论或者是深入的研究过市场,但是在市场里总有较好的收益,这个完全和进入市场的心态有极大关系。技术好弥补不了心态差,心态好可以拯救技术差。这个是比较值得大家深思的。


另外会有投资者好奇,市场主力是否每次都有完善的计划和指定的步骤来进行一次股价运作呢?实际上,市场主力会有一个整体的考量,尤其是对成本的规划,和大框架的战略设计。在实际的操作中,还会有很多试探性动作,然后根据这些试探性动作显示的结果来进行更为具体的安排。


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