南京基金投资爱好组

太平洋建设投资基金2号

元亨祥基金2018-06-10 19:46:18


基金要素
交易结构
 资金用途
融资方所得价款主要用于太平洋建设集团承建的《霍林河综合资源循环经济工业园区铝新材料产业园区土石方工程二期工程》。

项目简介:工程地点位于霍林郭勒市南区,主要工程内容为在用地面积1.68平方公里范围内进行土石方挖方952.62万立方米,以及填方859.3万立方米的工程。该项目开工日期为2015年10月1日,合同总价值近1.9亿元,由霍林郭勒市财政承担还款义务。
受让债权介绍
此次债权标的项目是仁怀市城市及工业园区基础设施建设项目,本项目合同总造价3.24亿元。

仁怀市是贵州省下辖的副地级市,位于贵州省西北部,是黔北经济区与川南经济区的连接点。2014年仁怀市入选中国中小城市综合实力百强县市第93位和中国最具投资潜力中小城市百强县市第86位。实现地区生产总值441.97亿元,公共财政收入完成25.80亿元,完成规模以上工业增加值435亿元,在贵州省88县市区中排位第三。

本次对应债务方为仁怀市南部新城建设投资开发有限责任公司(以下简称“南部建投”),南部建投为仁怀市人民政府控股,注册资本2亿人民币。

同时,仁怀市财政局将本债权纳入政府财政预算支出计划,并向债权人出函承诺还款责任。

目前已形成工程款2.89亿元,其中已结清工程款1.34亿元,结欠工程款1.55亿元。
 管理机构介绍
上海元杏资产管理有限公司系元亨祥基金集团全资子公司,系元亨祥基金集团旗下经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——专营基金管理、投资管理、资产管理的私募基金执牌金融机构。
 还款来源及保障
第一还款来源:项目建设工程款

太平洋建设集团与霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司签订了《霍林河综合资源循环经济工业园区铝新材料产业园区土石方工程二期工程》,项目建设过程中产生的现金流将优先偿还本基金。

第二还款来源:应收政府债权

初始债权人将其承建的贵州省仁怀市城市及工业园区基础设施项目中形成的15500万元政府应收款债权,以11000万元的价格折价转让至上海元杏资产管理有限公司(登记编号:0282 2416 0003 4173 5597)。

第三还款来源:债权人溢价回购款

太平洋建设集团及其子公司仁怀苏商建设有限公司作为应收款债权资产的初始债权人与本基金管理人签署《应收款债权转让及回购协议》,按照协议溢价回购所转让的应收款债权资产。

第四还款来源:太平洋建设集团统筹资金
增信措施
 1、恒丰银行全程监管资金用途。 

 2、太平洋建设集团及其实际控制人严介和先生提供无条件不可撤销连带责任担保。
 恒丰银行
 恒丰银行股份有限公司是12家全国性股份制商业银行之一,其前身为1987年经国务院同意、中国人民银行批准成立的烟台住房储蓄银行。2003年经中国人民银行批准,正式改制为恒丰银行股份有限公司,成为全国性股份制商业银行。
交易对手—世界500强第156位太平洋建设集团
太平洋建设集团始建于1995年,总部设在南京,是以基础设施投资与建设为核心产业的大型企业集团。具备国家公路、市政、水利等总承包一级资质及若干专业一级资质。现有员工30万人。连续入选美国《财富》杂志“世界500强”,2015年排名第156位,名列中国私营实体企业第一,全球建筑业私营企业第一。
太平洋建设集团实际控制人严昊家族为2015年胡润百富榜第六位
元亨祥基金文化品牌中心
2016年7月