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7月14日早报内参

金旷投资2018-05-15 02:57:17


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一、【央行对13家金融机构开展2590亿元MLF操作】

央行13日对13家金融机构开展MLF操作共2590亿元,其中3个月1010亿元、6个月1015亿元、1年期565亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%、3.0%,引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。央行称MLF操作旨在保持银行体系流动性合理充裕。

二、【口袋妖怪GO成现象级手游  开启行业新纪元】

据媒体报道,任天堂于周二时宣布,《口袋妖怪GO》在美国、澳大利亚和新西兰累计下载量已经超过750万次,仅安卓设备上首日安装量就在5万-10万间,并在App Store上占据免费榜冠军。《口袋妖怪GO》上架之后迅速登顶畅销榜榜首,并且引起全球狂欢,成为今年的全球最佳现象级手游。

由高盛发表的研究报告认为,基于乐观预计,到2025年全球VR和AR市场的硬件营收规模将达到1100亿美元。市场人士认为,AR/VR板块在二级市场沉寂多时,考虑到《口袋妖怪GO》短期的火爆对板块的提振,拥有核心技术的上市公司值得重点关注。

相关概念股:世纪华通(002602)目前公司正定增拟逾百亿元收购中手游、点点开曼股权,并将进军虚拟现实(VR)、视频直播等领域。游久游戏(600652)公司投资美国顶尖数字虚拟角色提供商PEC,引进其先进的VR技术。华力创通(300045)VR和AR一直是公司仿真训练业务板块的一部分。

三、【大陆集成电路产业逐步崛起  半导体材料迎来投资黄金期】

7月16日,国际集成电路产业发展高峰论坛暨福建省晋华存储器集成电路生产线项目开工仪式将举行。这是继台积电南京厂奠基后,又一座结合台湾半导体制造能力与大陆市场和资金的 12 吋晶圆代工厂动土。

浙商证券分析师认为,随着大陆半导体产能扩产持续来袭,12寸新增晶圆厂产能到2020年将有望翻三倍,而最为受益的为轻资产半导体上游材料企业,半导体材料市场空间也将随之翻三倍。

上市公司中,三安光电(600703)收购厦门市三安集成电路有限公司7.50%股权,涉及金额0.82亿元;上海新阳(300236)致力晶圆级封装服务。

四、【黄酒:龙头持续提价  刺激板块补涨需求】

今年以来,在白酒持续提价的刺激下,基于行业和政府的主导,黄酒龙头公司不断提价:古越龙山在5月份相继对五年陈系列提价7%-10%、女儿红提价5%-15%;会稽山紧随提价5%-20%不等,黄酒行业以实际行动推动价格提升。在消费升级的大背景下,未来黄酒龙头提价具有可持续性。

点评:黄酒行业提价之后,无论该部分毛利是直接到利润还是用于渠道和市场的深耕,未来1-2年行业龙头收入及利润一定会超过前期高点。相比白酒龙头业绩和市值同时恢复到2012年高点,黄酒龙头只是业绩恢复到历史高点,但市值仍低于高点16%。

因此,业内人士预计,黄酒存在较大的补涨空间,个股建议重点关注有催化剂和改制诉求的会稽山(601579)、古越龙山(600059)等。会稽山(601579):目前江浙、沪市场贡献收入的80%左右,其中绍兴地区贡献40%,为本地消费第一大品牌。公司去年抛出增发 预案以实现员工持股 和外延式并购,目前已获证监会批准,增发价13.64元,与现价相差不大。

五、【十三五能源规划出台在即  核电将获提振】

据悉,“十三五”能源规划即将出台。“十三五”期间我国能源消费总量计划控制在50亿吨标准煤以内,其中煤炭消费基本达到峰值,总量控制在41亿吨以内,比重降低到58%以下,而非化石能源消费比重则提高到15%以上,并且明确提出放缓风电 、光伏 发展节奏。在上述背景下,核电将成为补齐结构短板的新发力点之一。规划提出,2020年,在运核电装机达到5800万千瓦,在建核电达到3000万千瓦以上,核电行业将受益于“十三五”能源规划政策提振,未来迎来高速发展。

另外,核电行业近期捷报频传,包括海阳1号机组四台反应堆冷却剂屏蔽主泵首次点动成功、机组首次冷态水压试验成功,全球首台CAP1400机组设备闸门功能试验成功等,第三代核电机 组在国内的建设与审批有望进一步加速,预期核电行业将收获近三年新增订单高峰期,建议关注中核科技(000777)、江苏神通(002438)。

六、【体育产业发展十三五规划发布 多项改革将展开】

国家体育总局网站13日发布《体育产业发展“十三五”规划》,首次明确了竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票等八大重点行业。将加快体育彩票创新步伐,积极研究推进发行以中国足球 职业联赛为竞猜对象的足球彩票。稳步推进体育场馆运营、单项体育协会和职业体育等领域改革。

点评:我国体育产业成长空间巨大,随着体育场馆、职业赛事等核心资源逐步放开,场馆改造、赛事运营、大众休闲健身等细分行业有望从中受益。体育总局系统唯一的上市公司平台中体产业(600158)、发力健身与康复器材的信隆实业(002105)均受到研报关注。彩票方面,近日福彩营销招标选择人民网(603000)作为独家中标方,机构认为网络售彩重启正在临近,人民网旗下的澳客网拥有丰富销售经验。

七、【燃料电池车商业化应用有望提速  关注氢燃料电池】

2016亚太电池展览会将于9月在广州召开,此次展会特别设置了燃料电池展示专区,展现该产业的成果和创新技术。目前,氢燃料电池 车及相关零部件的开发、应用受到广泛重视。北京市近期宣布,年内将重启氢燃料电池车 ,65辆新车将投入运营。此外,德国戴姆勒近期宣布,将投入70亿欧元开发燃料电池车。戴姆勒一直在自主推进燃料电池车的开发,目前在成本削减方面获得了一定成功。多年技术研发后,氢燃料电池汽车 的续航里程可提升到600至700公里,和传统燃油车非常接近,而加氢时间只需要数分钟。

最新券商研报指出,技术进步、政府补贴促使国内燃料电池产业 走向市场,燃料电池堆、系统、加氢站成本都迎来大规模下降契机。富瑞特装( 300228 )子公司氢阳能源的常温常压有机液态储氢项目技术领先,主要提供氢能 技术设施研发、装备制造 和一站式服务,中试已经取得阶段性成果并通过专家论证。德威新材( 300325 )此前宣布,拟设立全资子公司德威互兴氢能,涉足氢燃料电池领域。

八、【器官芯片技术再获突破  应用前景广阔】

据外媒报道,近期在美国波士顿召开的2016年器官芯片移动大会上,美国CN生物医疗公司展出了其价值2600万美元的人体内脏芯片系统。该系统结合了7个主要器官芯片,为全球首创。研究人员表示,该系统初期将用于取代新药 临床实验的人类志愿者。会上,哈佛大学Wyss生物工程研究所也表示已在测试骨髓芯片,未来有望加入人体芯片系统。单个器官芯片的基础制作技术和微型集成电路 芯片类似,但会添加额外的隔膜和营养液模仿人类细胞生长和血液流动。

有分析认为,生物芯片技术是生命科学 研究中继基因克隆技术、基因自动测序技术后的又一次革命性技术突破,在医学科研及临床、药物设计等领域具有十分广阔的应用前景。券商研报指出,生物芯片市场正在以19%的年复合成长率扩大。目前,我国生物芯片总销售额超过3亿元。

九、【二季度新船订单大增 关注航运产业链】

伴随着大宗商品市场活跃度提升,近期被称为全球经济的晴雨表的BDI指数走势强劲,截至本周一已经连涨14日,至704点,累计涨幅高达21%。另据上海航运交易所发布的报告称,近期中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数继续走强,且均创出年内新高。建议继续关注航运股。

此外,航运行业上游也传来佳音。据中船协最新统计数据显示,2016年1-6月全国造船完工量1715万载重吨,同比下降7.4%,降幅较一季度收窄4.4个百分点;新承接船舶订单量1620万载重吨,同比增长44.7%,较一季度提高20.8个百分点。

上半年全国造船完工量降幅收窄,新接订单量出现较大幅度回升,可关注制造修理集装箱及其有关业务的中集集团(000039)、生产大型集装箱起重机械的振华重工(600320),以及生产船用动力及部件、船用辅机和运输设备的中国重工(601989)等。

十、【道指录得四连阳 再创收盘纪录新高】

美股周三涨跌不一。道指与标普指数再创收盘新高,纳指险守5000关口。截至收盘,标普500指数收涨0.01%报2152.43点;道指收涨0.13%报18372.12点;纳指收跌0.34%报5005.73点。

十一、【国际油价13日大跌逾4% 纽油跌破45美元关口 金价小幅上涨】

WTI 8月原油期货收跌2.05美元,跌幅4.38%报44.75美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.21美元,跌幅4.56%报46.26美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨8.30美元,涨幅0.6%报1343.60美元/盎司,收获最近5个交易日以来的首次上涨。COMEX 9月份白银期货上涨24.2美分,涨幅1.2%报收于20.413美元/盎司。


(来源:中国证券报、上海证券报和证券时报。)

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