南京基金投资爱好组

TMT相关基金收益领先,油气类QDII业绩反弹!

嘉禾资本2018-05-14 23:59:47

上月末国内股市上涨,传媒、计算机和有色金属行业收益领先。偏股型基金中,采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为0.35%及0.30%,指数型股票基金平均收益率为0.56%,均超过同期沪深300指数收益率。上周债市走平,债券型基金平均收益率为0.09%,可转债基金连续八周保持正收益,上周平均收益率为0.11%。QDII基金本期收益率小幅上扬0.51%,从类别上看,油气及资源类QDII产品业绩大幅反弹,领先优势明显。


基金指数近一年收益率走势

起止时间:2016年8月1日——2017年7月28日


各类型基金收益率

起止时间:2017年7月24日——7月28日


TMT相关基金收益领先


上周传媒、计算机板块涨幅领先,显著提升TMT相关基金业绩。主动管理股、混基金中,本期业绩排名前列的大多为TMT主题基金或重仓于TMT行业的基金;指数型股票基金收益排名靠前的产品中,也不乏跟踪于TMT相关指数的基金。


主动管理股票型基金中,业绩排名靠前的分别为汇丰晋信科技先锋、鹏华文化传媒娱乐和兴全全球视野。其中汇丰晋信科技先锋成立于2011年7月27日,主要投资于科技主题的优质上市公司,二季末重仓股集中于电子、计算机和传媒行业。该基金在2015年的牛市中表现突出,但在接下来的2016年净值回撤24.42个百分点,2017年以来表现一般。整体来看,基金成立以来的收益率为94.44%,超越同类平均水平(82.20%)。


主动管理混合型基金中,中邮基金旗下的两只产品——中邮战略新兴产业及中邮信息产业分列收益率排名一、二位,两只基金二季末的前十大重仓股重合度较高,均包括多只计算机、传媒行业股票。其中中邮战略新兴产业是一只偏股混合型基金,成立于2012年6月12日,在2013年到2015年表现突出,但2016年以来表现疲软。中邮信息产业属于灵活配置型基金,成立时间为2015年5月14日,基金成立以来的收益率为-33.10%,跑输其基准收益率(-18.70%)。


指数型股票基金中,除两只“白酒”基金占据收益排名前两位外,三至五位均为跟踪于传媒及娱乐相关指数的基金,分别为鹏华中证传媒、富国中证娱乐主题及申万菱信传媒行业,本期收益率分别为4.11%、3.90%及3.81%。


油气类QDII业绩反弹


截至上周四,QDII型基金本期平均收益率为0.51%,其中油气及资源类产品表现突出,平均业绩为2.95%,大幅领先于其他类别。本期QDII基金中业绩排名首位的国泰大宗商品在二季报中表示会延续针对国际原油相关投资品种的配置,本期收益率达7.42%。排名二至五位的均为油气主题产品,分别为易方达原油A人民币、南方原油、嘉实原油和华宝兴业标普油气人民币,本期收益率均超过3%。


收益表现较好的主动投资股票基金

数据截至2017年7月28日,依据上海证券规则分类排名


收益表现较好的指数型股票基金数据截至2017年7月28日,依据上海证券规则分类排名


收益表现较好的主动投资混合基金

数据截至2017年7月28日,依据上海证券规则分类排名

注:收益排名去除了由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金


收益表现较好的主动投资债券基金

数据截至2017年7月28日,依据上海证券规则分类排名

注:收益排名去除了由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金


收益表现较好的QDII基金

数据截至2017年7月27日,依据上海证券规则分类排名


数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心

内容来源:上海证券基金评价研究中心