南京基金投资爱好组

【独家】单一持有人比例超99%的基金 —— 718只基金数据大全

万得基金2018-05-20 18:02:39

基金篇

根据2017年3月17日,证监会向公募基金下发的《机构监管情况通报》文件要求:基金公告中需要对单一持有人份额超过20%的情况进行披露。


万得基金研究,从2017年一季度的基金公告中,统计出单一持有人比例超过99%的基金,一共有718只(同一只基金A,B和C类视为单只基金计入),占所有披露单一持有人信息基金总数的21%。

从基金规模上看,工银瑞信安赢B和工银瑞信恒泰纯债分别是货币型定制基金和债券型定制基金中规模最大,分别为1467亿和613.74亿。


全部718只基金见下表:

排名

交易简称

单一持有人占比(%)

基金资产净值(亿)

1

工银瑞信安盈B

100.00

1467.00

2

工银瑞信恒泰纯债

100.00

613.74

3

浙商日添金B

99.99

453.53

4

博时合鑫货币

99.65

414.33

5

中银证券安进A

99.51

410.77

6

农银汇理金穗纯债

100.00

302.18

7

华富天益B

100.00

301.16

8

工银瑞信泰享三年

100.00

300.08

9

中银悦享定期开放

100.00

273.54

10

建信恒瑞一年定开

99.99

251.49

11

建信恒远一年定开

99.99

251.19

12

建信恒安一年定开

99.99

251.18

13

建信双月安心B

99.54

233.57

14

博时悦楚纯债

100.00

214.55

15

中银丰润

100.00

200.52

16

国寿安保安康纯债

100.00

200.28

17

工银瑞信丰益一年

100.00

175.48

18

万家鑫安纯债A

100.00

152.39

19

汇添富长添利A

99.99

151.49

20

兴银现金添利

100.00

130.78

21

兴全天添益B

99.88

122.91

22

兴银现金收益

99.92

121.02

23

招商招盛A

100.00

120.58

24

南方多元

99.92

119.69

25

兴业添天盈B

100.00

104.09

26

工银瑞信恒丰纯债

100.00

103.14

27

博时兴盛

99.51

102.50

28

民生加银现金添利

100.00

102.01

29

富国两年期理财A

99.97

100.93

30

兴业添利

100.00

100.58

31

交银天益宝E

99.97

100.57

32

兴业中高等级信用债

100.00

100.24

33

富国安益

99.99

100.04

34

兴业14天理财B

99.96

100.03

35

建信睿富纯债

99.99

97.61

36

浦银安盛盛达纯债A

100.00

95.29

37

中加丰享纯债

99.99

94.96

38

鹏华丰润

99.13

92.61

39

上银慧盈利

100.00

92.24

40

兴业鑫天盈B

100.00

91.82

41

博时聚利纯债

100.00

91.29

42

交银理财21天B

99.88

90.52

43

汇添富理财14天B

99.23

80.69

44

兴全稳益

99.79

80.49

45

上银慧添利

100.00

79.92

46

招商招琪纯债A

100.00

75.82

47

中欧骏盈B

99.99

72.23

48

嘉实理财宝7天B

99.35

70.64

49

大成惠益纯债

99.99

70.12

50

建信目标收益一年期

99.99

69.09

51

博时民泽纯债

100.00

68.09

52

招商招兴纯债A

100.00

62.83

53

招商招惠纯债A

100.00

62.19

54

大成慧成B

99.37

60.69

55

博时慧选纯债

100.00

60.31

56

博时裕利纯债

99.99

60.14

57

广发景丰纯债

99.99

60.07

58

泰达宏利淘利A

99.92

59.92

59

博时裕景纯债

99.99

59.72

60

中欧强利

100.00

57.13

61

建信睿享纯债

99.99

56.71

62

兴银长乐半年定期

99.99

50.61

63

兴业丰泰

100.00

49.95

64

浦银安盛盛元纯债A

99.95

49.92

65

中银季季红

99.61

49.84

66

兴业丰利

100.00

49.78

67

上投摩根纯债添利A

99.36

49.77

68

中欧兴利

99.98

49.32

69

兴全稳泰

99.91

48.46

70

浦银安盛稳健增利A

99.01

48.23

71

银河君怡纯债

100.00

47.28

72

博时裕泉纯债

99.99

47.23

73

兴银瑞益纯债

100.00

45.03

74

易方达富惠

99.99

42.66

75

博时民丰纯债A

100.00

42.20

76

华夏鼎智A

99.99

42.17

77

广发景祥纯债

100.00

42.13

78

鑫元招利

100.00

42.03

79

广发鑫益

99.73

41.24

80

浙商惠享纯债

99.99

41.16

81

招商招轩纯债A

100.00

40.40

82

民生加银腾元宝A

99.76

40.32

83

民生加银鑫享A

100.00

40.25

84

博时裕新纯债

99.98

40.17

85

华泰柏瑞惠利A

99.96

39.40

86

方正富邦睿利纯债A

99.94

35.20

87

中加丰尚纯债

99.99

34.79

88

兴银稳健

100.00

34.73

89

交银裕利纯债A

100.00

34.17

90

西部利得合享A

100.00

33.18

91

兴银现金增利

99.98

33.10

92

安信尊享

100.00

33.07

93

兴业天融

100.00

32.84

94

博时裕晟纯债

100.00

31.70

95

鑫元汇利

100.00

31.17

96

永赢稳益

100.00

30.67

97

易方达裕景添利6个月

99.56

30.57

98

九泰久利

99.22

30.32

99

嘉实稳泰

99.99

30.26

100

融通通和

100.00

30.22

101

富国泰利

99.66

30.20

102

金鹰添盈纯债

99.98

30.17

103

招商招怡纯债A

100.00

30.08

104

鹏华丰腾

100.00

30.08

105

广发集鑫A

99.68

30.04

106

博时富宁纯债

99.97

30.04

107

博时聚润纯债

99.99

30.03

108

信诚永益一年定期开放A

100.00

30.03

109

光大恒利纯债

100.00

29.96

110

银华添益

99.99

29.76

111

招商招悦纯债A

100.00

29.72

112

国寿安保安享纯债

100.00

27.97

113

海富通聚利纯债

99.99

27.20

114

工银瑞信瑞享

99.99

26.49

115

博时裕恒纯债

100.00

25.19

116

博时丰达纯债

100.00

25.01

117

交银理财60天B

99.66

25.01

118

中银腾利A

99.01

24.77

119

圆信永丰兴融A

99.99

24.65

120

汇安嘉裕

100.00

23.01

121

融通增鑫

100.00

22.63

122

建信现金增利货币

99.64

22.12

123

汇安嘉汇

100.00

20.61

124

博时裕达纯债

100.00

20.40

125

景顺长城景泰汇利

99.99

20.25

126

博时富益纯债

99.93

20.24

127

兴业裕恒

100.00

20.24

128

鑫元聚利

100.00

20.17

129

浙商惠南纯债

99.99

20.15

130

信诚稳瑞A

99.98

20.10

131

金鹰添益纯债

100.00

20.09

132

金元顺安金通宝B

99.93

20.05

133

鹏华弘信C

99.83

20.04

134

交银天鑫宝E

99.86

20.04

135

融通通裕

100.00

20.04

136

中融恒泰纯债A

100.00

20.00

137

泰达宏利恒利A

100.00

20.00

138

西部利得合赢C

100.00

19.99

139

兴业增益五年

99.99

19.85

140

工银瑞信瑞丰纯债

99.60

19.85

141

农银汇理金丰一年定期

99.98

19.82

142

浙商聚盈信用债A

99.92

19.76

143

博时裕盈纯债

99.99

19.51

144

兴业稳固收益两年

99.98

18.60

145

中银瑞利C

99.92

18.46

146

圆信永丰兴利A

99.06

18.00

147

民生加银和鑫

100.00

17.93

148

融通增裕

99.99

16.08

149

太平灵活配置

99.37

15.47

150

中欧瑾源C

99.83

15.39

151

中加丰裕纯债

99.99

15.15

152

天弘信利A

99.92

15.10

153

嘉实丰安6个月定开

100.00

15.10

154

交银天利宝货币E

99.09

15.09

155

招商招丰纯债A

100.00

15.08

156

广发鑫惠

99.99

15.07

157

鹏华丰惠

100.00

15.07

158

大成惠利纯债

99.99

15.07

159

信诚稳丰A

100.00

15.07

160

东方红稳添利

99.34

15.06

161

招商招祥纯债A

100.00

15.05

162

南方弘利A

99.31

15.03

163

华夏恒利6个月

99.78

15.03

164

海富通瑞丰一年定开

99.99

14.93

165

招商招顺纯债A

100.00

14.93

166

浙商惠裕纯债

99.99

14.91

167

嘉实稳鑫

99.99

14.84

168

汇添富稳健添利A

99.90

14.80

169

鹏华丰茂

99.97

14.77

170

信诚惠泽

99.99

14.76

171

嘉实稳瑞纯债

99.96

14.73

172

信诚稳益A

99.99

14.72

173

信诚稳利A

100.00

14.67

174

长盛盛和A

99.97

14.63

175

长盛盛裕纯债A

99.99

14.63

176

长盛盛景纯债A

100.00

14.62

177

鹏华丰达

100.00

14.43

178

交银裕兴纯债A

100.00

14.00

179

融通通安

100.00

13.97

180

博时裕创纯债

99.99

13.96

181

博时裕昂纯债

99.93

12.91

182

融通通鑫

99.80

12.84

183

融通新机遇

99.99

12.72

184

信诚新鑫回报B

99.48

12.38

185

融通通瑞AB

99.77

12.24

186

兴业聚惠A

99.97

12.16

187

银华汇利A

99.90

12.13

188

兴业聚源

99.78

12.13

189

兴业聚丰

99.84

12.12

190

中欧琪丰A

99.98

12.11

191

鹏华弘尚A

100.00

12.11

192

兴业聚全

99.99

12.10

193

兴业聚盈

99.87

12.09

194

兴业聚盛A

99.94

12.08

195

大成景源A

99.87

12.08

196

大成景源C

99.87

12.08

197

嘉实安益

100.00

12.07

198

光大永鑫A

99.99

11.99

199

博时富鑫纯债

99.98

11.58

200

易方达瑞财I

99.91

11.30

201

交银裕通纯债A

99.05

10.91

202

国泰淘金互联网

99.49

10.52

203

景顺长城稳健回报A

99.86

10.39

204

博时聚盈纯债

99.94

10.34

205

建信鑫盛回报

99.99

10.30

206

华安安润A

99.99

10.18

207

建信瑞盛添利C

99.50

10.17

208

招商招庆A

100.00

10.15

209

诺安积极回报

99.03

10.13

210

中欧双利A

100.00

10.12

211

博时富华纯债

99.97

10.12

212

招商兴福A

100.00

10.10

213

博时裕诚纯债

99.91

10.10

214

华夏新机遇

99.91

10.10

215

富国祥利

99.01

10.09

216

博时智臻纯债

99.99

10.08

217

中加纯债两年A

99.98

10.08

218

博时裕发纯债

99.98

10.07

219

鑫元裕利

100.00

10.07

220

万家鑫通A

99.99

10.07

221

华夏新锦略A

99.99

10.06

222

广发安泽回报A

99.98

10.06

223

中加丰泽

99.97

10.06

224

博时裕康纯债

99.97

10.05

225

景顺长城景泰丰利A

99.98

10.05

226

汇安嘉源纯债

100.00

10.04

227

浙商惠丰定期开放

99.99

10.04

228

博时裕鹏纯债

100.00

10.04

229

交银裕盈纯债A

99.98

10.04

230

鹏华兴裕

100.00

10.04

231

嘉实稳荣

99.99

10.04

232

泰达宏利溢利A

100.00

10.03

233

德邦锐乾A

99.99

10.03

234

兴业裕丰

100.00

10.03

235

新沃鑫禧

100.00

10.03

236

博时裕泰纯债

99.95

10.02

237

泰达宏利汇利A

99.77

10.00

238

鑫元双债增强A

99.97

9.99

239

方正富邦惠利纯债C

100.00

9.97

240

鹏华兴益

99.95

9.97

241

融通增利

100.00

9.92

242

信诚稳健A

99.99

9.92

243

博时保丰保本A

99.74

9.92

244

国投瑞银顺鑫一年

99.91

9.88

245

万家恒瑞18个月A

99.96

9.84

246

中欧强盈

99.99

9.84

247

招商丰泽A

99.77

9.33

248

嘉实主题增强

99.92

9.12

249

华安新安平A

100.00

9.06

250

九泰天宝C

99.80

8.73

251

鹏华增瑞

99.23

8.29

252

大成景尚A

99.99

8.13

253

建信鑫悦回报

99.98

8.13

254

民生加银鑫安纯债A

100.00

8.11

255

博时裕丰纯债

99.99

8.09

256

招商丰睿C

100.00

8.07

257

招商丰达A

100.00

8.07

258

易方达瑞弘A

99.92

8.05

259

嘉实稳泽纯债

100.00

8.02

260

信诚惠盈A

99.97

8.01

261

博时裕安纯债

99.89

8.01

262

招商丰乐A

100.00

7.97

263

招商丰源A

100.00

7.96

264

中银润利C

100.00

7.91

265

中银尊享半年

99.64

7.81

266

兴银朝阳

99.99

7.75

267

博时景兴纯债

99.98

7.34

268

鹏华弘腾A

99.83

7.26

269

大成景沛A

99.02

7.25

270

大成景沛C

99.02

7.25

271

嘉实新财富

99.98

7.21

272

华泰柏瑞精选回报

99.87

7.21

273

嘉实新起航

99.99

7.20

274

诺安精选回报

99.95

7.18

275

嘉实新思路

99.99

7.18

276

华安新泰利A

100.00

7.11

277

鹏华丰安

99.87

7.11

278

易方达瑞程A

99.99

7.10

279

鹏华兴实定期开放

99.11

7.09

280

国泰景益A

99.99

7.07

281

银华远景

99.90

7.07

282

广发鑫富A

99.99

7.07

283

江信洪福纯债

99.98

7.05

284

广发安悦回报

99.96

7.04

285

汇添富鑫瑞A

99.96

7.03

286

鹏华弘达A

99.99

7.01

287

嘉实价值增强

99.97

6.98

288

景顺长城泰和回报A

99.96

6.75

289

广发鑫源A

99.99

6.75

290

中银瑞利A

99.92

6.74

291

汇安丰泰A

100.00

6.71

292

广发服务业精选

99.96

6.63

293

广发鑫利

99.99

6.46

294

广发沪港深新起点

99.99

6.44

295

招商丰诚A

100.00

6.43

296

中邮稳健添利

99.12

6.11

297

广发安祥回报A

99.96

6.09

298

万家瑞富

99.99

6.09

299

融通通尚A

99.99

6.06

300

华宝兴业新动力

99.96

6.04

301

山西证券裕利

100.00

6.03

302

华宝兴业新起点

99.99

6.03

303

前海开源鼎安A

99.94

6.02

304

鑫元鑫新收益C

99.86

5.77

305

博时裕荣纯债

99.93

5.71

306

上投摩根安泽回报A

99.96

5.54

307

上投摩根安丰回报A

99.96

5.54

308

泰达宏利启智A

99.94

5.53

309

广发集瑞A

99.98

5.51

310

交银裕隆纯债A

99.99

5.31

311

东方岳

99.98

5.28

312

博时沪港深成长企业

99.32

5.25

313

银华泰利A

99.68

5.25

314

广发聚惠A

99.77

5.18

315

华夏圆和

99.92

5.16

316

广发安宏回报A

99.68

5.15

317

工银瑞信新趋势C

99.77

5.13

318

嘉实新添瑞

99.99

5.12

319

长盛盛鑫A

99.86

5.12

320

国泰福益

99.70

5.11

321

博时裕坤纯债

99.99

5.11

322

景顺长城泰安A

99.96

5.11

323

长盛盛辉A

99.89

5.10

324

广发鑫裕

99.96

5.10

325

国泰信益

99.97

5.10

326

工银瑞信新生利

99.99

5.10

327

工银瑞信新增益

99.99

5.10

328

工银瑞信银和利

100.00

5.09

329

万家瑞祥A

99.99

5.09

330

光大铭鑫A

99.98

5.07

331

博时聚瑞纯债

99.97

5.07

332

博时鑫惠A

99.96

5.07

333

平安大华鼎信

99.99

5.06

334

融通新优选

100.00

5.06

335

银华聚利A

99.75

5.05

336

万家年年恒荣定开A

100.00

5.05

337

华夏新锦泰C

99.96

5.04

338

华夏新锦绣C

99.98

5.04

339

德邦锐璟A

100.00

5.04

340

鹏华丰禄

100.00

5.04

341

平安大华惠利

99.99

5.03

342

广发安泽回报C

99.98

5.03

343

融通通宸

100.00

5.03

344

招商招华纯债A

100.00

5.03

345

国泰鑫益A

99.99

5.03

346

华夏新锦祥A

99.97

5.02

347

广发安瑞回报A

99.92

5.02

348

万家鑫丰纯债A

100.00

5.02

349

博时鑫瑞C

99.85

5.02

350

博时臻选纯债

99.95

5.02

351

华夏鼎融A

99.80

5.02

352

招商招旺纯债A

100.00

5.01

353

博时安仁一年定开A

99.27

5.01

354

南方卓元A

100.00

5.01

355

博时裕顺纯债

99.92

5.01

356

广发汇瑞一年

99.99

5.00

357

华夏新起航C

99.53

5.00

358

博时富嘉纯债

99.99

5.00

359

融通增益A

100.00

5.00

360

大成景禄C

99.95

4.99

361

鑫元兴利

99.99

4.99

362

融通通景

100.00

4.99

363

鹏华兴盛

99.75

4.99

364

招商招通纯债A

100.00

4.98

365

创金合信鑫动力A

99.97

4.94

366

诺德增强收益

99.10

4.92

367

农银汇理纯债一年定期

99.84

4.92

368

博时景发纯债

99.90

4.90

369

诺德天禧

99.00

4.90

370

博时鑫源A

99.90

4.82

371

平安大华惠盈

99.97

4.81

372

新疆前海联合添鑫A

99.99

4.77

373

华泰柏瑞锦利A

100.00

4.47

374

华泰柏瑞裕利A

100.00

4.47

375

长江收益增强

99.88

4.44

376

鹏华沪深港新兴成长

99.90

4.44

377

信诚至鑫A

99.97

4.21

378

博时鑫泽A

99.83

4.08

379

国都聚鑫定期开放

99.95

4.06

380

国投瑞银新成长A

99.76

4.06

381

博时裕腾

100.00

4.06

382

华泰柏瑞鼎利A

100.00

4.04

383

兴业天禧

100.00

3.93

384

国投瑞银新收益A

99.82

3.54

385

信诚景瑞A

99.88

3.54

386

广发聚安C

99.40

3.53

387

浦银安盛盛鑫A

99.40

3.35

388

长盛盛腾A

99.92

3.21

389

汇安丰泽A

100.00

3.19

390

九泰久益C

99.96

3.05

391

申万菱信安鑫优选A

99.65

3.04

392

平安大华惠享

99.31

3.04

393

交银瑞景定期开放

100.00

3.02

394

交银瑞鑫定期开放

99.99

3.02

395

汇安丰利A

100.00

3.02

396

建信稳定鑫利A

99.99

3.02

397

博时富发纯债

99.97

3.02

398

博时裕瑞纯债

99.95

3.01

399

中欧强惠

100.00

2.97

400

平安大华惠隆

99.99

2.90

401

广发鑫享

99.92

2.89

402

广发集裕A

99.06

2.67

403

银华通利A

100.00

2.53

404

融通通穗

100.00

2.52

405

东方臻馨A

99.90

2.44

406

金元顺安沣楹

99.72

2.44

407

广发安富回报A

99.53

2.43

408

泰康安惠纯债

99.85

2.43

409

融通增祥债券

99.99

2.38

410

光大银发商机主题

99.77

2.31

411

浙商惠利纯债

99.99

2.23

412

易方达3-5年期国债

99.98

2.14

413

博时裕盛纯债

99.82

2.12

414

博时聚享纯债

99.95

2.11

415

融通通弘

99.96

2.11

416

德邦新回报

99.89

2.11

417

景顺长城景颐盛利A

99.88

2.09

418

长城久信

99.78

2.08

419

信达澳银新财富

99.98

2.08

420

国泰普益C

99.83

2.07

421

信达澳银新目标

99.97

2.07

422

国泰安益A

99.99

2.07

423

英大睿盛A

99.98

2.06

424

博时利发纯债

99.96

2.06

425

中欧强裕

99.98

2.05

426

红塔红土盛隆A

99.60

2.04

427

华泰柏瑞享利A

100.00

2.03

428

信诚新悦回报B

99.99

2.03

429

广发集安A

99.17

2.03

430

博时锦禄纯债

99.92

2.03

431

融通增丰

100.00

2.03

432

金鹰添富纯债

99.99

2.02

433

建信恒丰纯债

99.99

2.02

434

兴业裕华

100.00

2.02

435

浦银安盛盛泰A

99.88

2.02

436

泰达宏利纯利A

99.99

2.02

437

广发景华纯债

99.08

2.02

438

鑫元鑫新收益A

99.86

2.02

439

长城久稳

100.00

2.02

440

华夏鼎汇A

99.58

2.02

441

广发安盈A

99.98

2.02

442

平安大华鑫利

99.97

2.02

443

博时合惠

99.63

2.02

444

建信鑫荣回报

99.99

2.02

445

华夏新锦鸿C

99.75

2.02

446

华安新丰利A

99.99

2.01

447

招商招旭纯债A

99.99

2.01

448

华夏新锦图A

99.89

2.01

449

光大安祺A

99.99

2.01

450

国泰泽益A

99.99

2.01

451

兴业增益三年

100.00

2.01

452

广发集源A

99.99

2.01

453

银华上证5年期国债A

100.00

2.01

454

华润元大润鑫

99.97

2.01

455

工银国债(7-10年)指数A

99.95

2.01

456

博时裕嘉纯债

99.99

2.00

457

万家鑫稳纯债A

99.98

2.00

458

国联安鑫利A

100.00

2.00

459

广发新常态

99.87

2.00

460

博时鑫泰A

99.99

2.00

461

华夏鼎益I

99.98

2.00

462

西部利得祥盈A

99.97

1.99

463

博时富祥纯债

99.87

1.99

464

鹏华普泰

100.00

1.99

465

华夏鼎新I

99.06

1.99

466

九泰久兴

99.96

1.99

467

兴业福益

99.99

1.98

468

平安大华量化A

99.99

1.97

469

中融新经济A

99.98

1.96

470

鹏华丰恒

99.87

1.66

471

西部利得景瑞

99.94

1.59

472

博时裕弘纯债

99.98

1.43

473

国投瑞银和安A

99.77

1.13

474

招商招裕纯债A

99.64

1.01

475

博时泰和A

99.65

1.00

476

浙商惠盈纯债

99.64

1.00

477

招商招恒纯债A

99.98

0.99

478

建信双月安心A

99.54

0.99

479

博时裕信纯债

99.11

0.97

480

博时鑫润A

99.26

0.61

481

博时裕和纯债

99.96

0.61

482

方正富邦鑫利宝B

99.91

0.61

483

华夏新锦安A

99.08

0.53

484

华夏新锦源A

99.06

0.53

485

华夏新锦福A

99.56

0.53

486

万家瑞旭C

99.99

0.52

487

新疆前海联合添和C

99.77

0.51

488

新疆前海联合沪深300

99.21

0.50

489

招商招乾纯债A

99.96

0.50

490

鹏华丰华

99.56

0.50

491

中融新经济C

99.98

0.49

492

信诚惠报A

99.26

0.48

493

浦银安盛稳健增利C

99.01

0.48

494

信诚至鑫C

99.97

0.45

495

嘉实理财宝7天A

99.35

0.35

496

海富通瑞益

99.96

0.30

497

汇添富理财14天A

99.23

0.30

498

中银腾利C

99.01

0.27

499

中银润利A

100.00

0.20

500

兴全天添益A

99.88

0.15

501

交银天利宝货币A

99.09

0.14

502

交银理财21天A

99.88

0.10

503

信诚新鑫回报A

99.48

0.09

504

中融1-3年信用债A

99.73

0.09

505

中融1-3年中高等级A

99.81

0.09

506

中融0-1年中高等级A

99.89

0.09

507

交银理财60天A

99.66

0.09

508

大成慧成A

99.37

0.08

509

上投摩根纯债添利C

99.36

0.06

510

汇安丰泽C

100.00

0.05

511

汇安丰利C

100.00

0.05

512

汇安丰泰C

100.00

0.05

513

汇安丰华C

99.98

0.05

514

广发集鑫C

99.68

0.05

515

鹏华弘信A

99.83

0.04

516

建信瑞盛添利A

99.50

0.03

517

交银天益宝A

99.97

0.03

518

交银天鑫宝A

99.86

0.03

519

华夏新起航A

99.53

0.02

520

中欧瑾源A

99.83

0.02

521

华夏鼎新A

99.06

0.02

522

九泰天宝A

99.80

0.02

523

广发集裕C

99.06

0.02

524

泰达宏利淘利B

99.92

0.01

525

金元顺安金通宝A

99.93

0.01

526

方正富邦睿利纯债C

99.94

0.01

527

浦银安盛盛鑫C

99.40

0.01

528

广发安宏回报C

99.68

0.01

529

广发聚惠C

99.77

0.01

530

中融1-3年信用债C

99.73

0.01

531

中融0-1年中高等级C

99.89

0.01

532

银华泰利C

99.68

0.01

533

中融1-3年中高等级C

99.81

0.01

534

工银瑞信新趋势A

99.77

0.01

535

浙商聚盈信用债C

99.92

0.01

536

申万菱信安鑫优选C

99.65

0.01

537

浦银安盛盛元纯债C

99.95

0.01

538

易方达瑞财E

99.91

0.01

539

博时鑫瑞A

99.85

0.01

540

交银裕通纯债C

99.05

0.01

541

长盛盛鑫C

99.86

0.01

542

易方达瑞弘C

99.92

0.01

543

国投瑞银新成长C

99.76

0.01

544

博时保丰保本C

99.74

0.01

545

红塔红土盛隆C

99.60

0.01

546

圆信永丰兴利C

99.06

0.01

547

华夏新锦鸿A

99.75

0.00

548

广发聚安A

99.40

0.00

549

富国两年期理财C

99.97

0.00

550

华泰柏瑞惠利C

99.96

0.00

551

广发安富回报C

99.53

0.00

552

汇安丰华A

99.98

0.00

553

博时安仁一年定开C

99.27

0.00

554

长盛盛和C

99.97

0.00

555

天弘信利C

99.92

0.00

556

前海开源鼎安C

99.94

0.00

557

招商丰泽C

99.77

0.00

558

广发安瑞回报C

99.92

0.00

559

长盛盛腾C

99.92

0.00

560

泰达宏利启智C

99.94

0.00

561

华夏鼎汇C

99.58

0.00

562

信诚惠盈C

99.97

0.00

563

浦银安盛盛泰C

99.88

0.00

564

博时泰和C

99.65

0.00

565

汇添富稳健添利C

99.90

0.00

566

上投摩根安泽回报C

99.96

0.00

567

上投摩根安丰回报C

99.96

0.00

568

东方臻馨C

99.90

0.00

569

鑫元双债增强C

99.97

0.00

570

信诚惠报B

99.26

0.00

571

华夏新锦泰A

99.96

0.00

572

广发安祥回报C

99.96

0.00

573

信诚景瑞C

99.88

0.00

574

华富天益A

100.00

0.00

575

信诚稳瑞C

99.98

0.00

576

国投瑞银和安C

99.77

0.00

577

华夏鼎融C

99.80

0.00

578

中欧琪丰C

99.98

0.00

579

交银裕利纯债C

100.00

0.00

580

景顺长城泰和回报C

99.96

0.00

581

长盛盛辉C

99.89

0.00

582

景顺长城景泰丰利C

99.98

0.00

583

华夏新锦绣A

99.98

0.00

584

兴业聚盛C

99.94

0.00

585

景顺长城景颐盛利C

99.88

0.00

586

景顺长城泰安C

99.96

0.00

587

招商招兴纯债C

100.00

0.00

588

国泰普益A

99.83

0.00

589

博时民丰纯债C

100.00

0.00

590

圆信永丰兴融C

99.99

0.00

591

长盛盛裕纯债C

99.99

0.00

592

光大永鑫C

99.99

0.00

593

博时鑫润C

99.26

0.00

594

大成慧成E

99.37

0.00

595

创金合信鑫动力C

99.97

0.00

596

德邦锐乾C

99.99

0.00

597

工银国债(7-10年)指数C

99.95

0.00

598

鹏华弘腾C

99.83

0.00

599

方正富邦鑫利宝A

99.91

0.00

600

信诚稳益C

99.99

0.00

601

西部利得合赢A

100.00

0.00

602

长盛盛景纯债C

100.00

0.00

603

信诚永益一年定期开放C

100.00

0.00

604

招商招裕纯债C

99.64

0.00

605

博时鑫惠C

99.96

0.00

606

广发集安C

99.17

0.00

607

华夏鼎益A

99.98

0.00

608

易方达瑞程C

99.99

0.00

609

华夏鼎智C

99.99

0.00

610

国泰鑫益C

99.99

0.00

611

兴业添天盈A

100.00

0.00

612

华安安润C

99.99

0.00

613

大成景禄A

99.95

0.00

614

浙商日添金A

99.99

0.00

615

南方卓元C

100.00

0.00

616

光大铭鑫C

99.98

0.00

617

万家瑞祥C

99.99

0.00

618

泰达宏利纯利C

99.99

0.00

619

广发安盈C

99.98

0.00

620

信诚新悦回报A

99.99

0.00

621

中银证券安进C

99.51

0.00

622

博时鑫源C

99.90

0.00

623

中融恒泰纯债C

100.00

0.00

624

平安大华量化C

99.99

0.00

625

国泰景益C

99.99

0.00

626

中欧骏盈A

99.99

0.00

627

兴业鑫天盈A

100.00

0.00

628

招商招盛C

100.00

0.00

629

信诚稳利C

100.00

0.00

630

光大安祺C

99.99

0.00

631

招商招恒纯债C

99.98

0.00

632

融通通尚C

99.99

0.00

633

招商招乾纯债C

99.96

0.00

634

方正富邦惠利纯债A

100.00

0.00

635

西部利得祥盈C

99.97

0.00

636

交银裕盈纯债C

99.98

0.00

637

信诚稳丰C

100.00

0.00

638

华泰柏瑞鼎利C

100.00

0.00

639

招商招轩纯债C

100.00

0.00

640

英大睿盛C

99.98

0.00

641

华安新丰利C

99.99

0.00

642

兴业聚惠C

99.97

0.00

643

银华通利C

100.00

0.00

644

国泰泽益C

99.99

0.00

645

银华聚利C

99.75

0.00

646

银华汇利C

99.90

0.00

647

万家恒瑞18个月C

99.96

0.00

648

九泰久益A

99.96

0.00

649

建信稳定鑫利C

99.99

0.00

650

西部利得合享C

100.00

0.00

651

万家年年恒荣定开C

100.00

0.00

652

万家鑫稳纯债C

99.98

0.00

653

万家鑫通C

99.99

0.00

654

招商招庆C

100.00

0.00

655

民生加银鑫安纯债C

100.00

0.00

656

招商招怡纯债C

100.00

0.00

657

工银瑞信安盈A

100.00

0.00

658

大成景尚C

99.99

0.00

659

华泰柏瑞享利C

100.00

0.00

660

万家鑫安纯债C

100.00

0.00

661

鹏华弘尚C

100.00

0.00

662

民生加银鑫享C

100.00

0.00

663

万家鑫丰纯债C

100.00

0.00

664

招商丰睿A

100.00

0.00

665

汇添富长添利C

99.99

0.00

666

交银裕隆纯债C

99.99

0.00

667

浦银安盛盛达纯债C

100.00

0.00

668

招商招旺纯债C

100.00

0.00

669

华安新安平C

100.00

0.00

670

兴业14天理财A

99.96

0.00

671

博时鑫泰C

99.99

0.00

672

中欧双利C

100.00

0.00

673

国投瑞银新收益C

99.82

0.00

674

信诚稳健C

99.99

0.00

675

国联安鑫利C

100.00

0.00

676

招商招通纯债C

100.00

0.00

677

招商丰达C

100.00

0.00

678

泰达宏利汇利C

99.77

0.00

679

中加纯债两年C

99.98

0.00

680

招商丰源C

100.00

0.00

681

新疆前海联合添鑫C

99.99

0.00

682

招商招悦纯债C

100.00

0.00

683

华泰柏瑞裕利C

100.00

0.00

684

招商丰乐C

100.00

0.00

685

泰达宏利溢利C

100.00

0.00

686

泰达宏利恒利C

100.00

0.00

687

国泰安益C

99.99

0.00

688

德邦锐璟C

100.00

0.00

689

华泰柏瑞锦利C

100.00

0.00

690

广发集瑞C

99.98

0.00

691

广发鑫富C

99.99

0.00

692

广发集源C

99.99

0.00

693

招商兴福C

100.00

0.00

694

汇添富鑫瑞C

99.96

0.00

695

交银裕兴纯债C

100.00

0.00

696

新疆前海联合添和A

99.77

0.00

697

华安新泰利C

100.00

0.00

698

银华上证5年期国债C

100.00

0.00

699

景顺长城稳健回报C

99.86

0.00

700

广发鑫源C

99.99

0.00

701

鹏华弘达C

99.99

0.00

702

华夏新锦福C

99.56

0.00

703

华夏新锦安C

99.08

0.00

704

华夏新锦源C

99.06

0.00

705

招商兴华C

100.00

0.00

706

招商招顺纯债C