南京基金投资爱好组

上涨空间80-100%!机构的底气来自:需求太旺、库存创新低、3大催化剂...

全景财经2018-02-12 17:35:41


本周沪深两市,全盘尽墨:



与以往不同的是,指数崩了,白马股集体都跪了,茅台本周放量暴跌超8%,引发白酒板块地震。



暴跌、暴涨短期有资金决定,四季度以来,北上资金在流入额减少的同时,开始减仓消费龙头的明星板块白酒,而出于考核机制的原因,临近年末越来越多的公募基金希望保住一年的胜利果实,会对任何行情的风吹草动变得更加敏感,“收益兑现”的冲动也会增强。



在白马蓝筹股里面获利丰厚资金,下一个狩猎目标会在哪里呢?

 

超跌30+%、低估值、业绩大增...

年底潜伏超跌股,一定要收好这份名单

 

一个值得注意的迹象,出逃资金或许已经低头“盯上”了超跌股,大立科技周一跌破年内新低后,一口气拉起3个涨停,本周大涨26.78%:



值得注意的是,11月22日,17股涨停个股中有12只个股年内跌幅在15%以上,如奥特佳、航天通信、东软载波、北京君正等。

 

回顾2017年A股的大背景,上证50牛市的背后,个股却是一地鸡毛:



截至目前,逾1600只个股年内累计下跌逾15%,在白马股抱团出现松动的背景下,同时年报业绩预告开始披露,部分业绩预增、估值合理的超跌股很可能重新受到获利资金的关注。

 

内参君用3个标准进行筛选:


①动态市盈率小于30倍;


②2017年股价累计跌幅超20%;


③2017年净利润预计增长幅度超过30%。


最终筛选出以下21只个股,供你参考。



需求旺、库存创新低、3大催化剂...

机构直言:上涨空间80-100%!(招商证券)


近几日,在大盘回调的情况下,钢铁领衔的周期板块受到资金眷顾,值得重点关注。


招商证券实地调研后表示,2018年比较确定的机会就是钢铁板块,目前即可布局。核心逻辑有:


1、采暖季限产带来供需缺口:采暖季结束之后,即进入传统施工旺季,下游会赶工,需求比往年更旺;


2、本周社会库存总量再创年内新低,目前处于09年以来的历史低位水平,低库存带来后续的高弹性;



3、成本红利继续显现:2018年预计至少再提升10个点,钢矿比达到10%——吨毛利再多200元。


并且,11-12月份迎来三大催化剂:


①11.15正式限产后库存超季节性下降;


②库存下降大概率刺激钢价上涨;


③期货1801合约交割期修复贴水上涨改善市场情绪。


股价空间:

2017年Q4寻找买点:一是11-12月份,二是2018年1-2月份。


投资标的:


1) 高弹性:ST华菱、新钢股份、韶钢松山、八一钢铁;


2) 低估值:宝钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、首钢股份。


半导体的这个细分领域太火!价格暴涨111%

挖出这2家龙头公司最受益(信达证券)

 

太火了!半导体行业的大潮背后,存储器芯片价格一路走牛:



从2016年7月的2.45美元一路上涨至2017年7月的5.16美元,增幅达111%。

 

价格暴增背后,需求旺盛,供给不足。

 

①下游需求快速增长,随着云计算、物联网、大数据、汽车电子、消费电子等产业的快速发展,存储器的需求越来越高;

 

②供给端产能下降,DDR3 升级到 DDR4,DRAM 产能转去生产3D NAND,部分存储器厂商建厂周期较长,影响了存储芯片的供应。

 

据WSTS预测,2017全球半导体产值将来到3778亿美元,较2016年跳增11.5%,有望连续两年写下历史新高。而尴尬的是,芯片几乎完全依赖于进口,存储芯片已成为我国半导体受外部制约最严重的基础产品之一。



存储芯片国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。

 

在国家积极推进,下游产业需求持续增长的情况下,信达证券推荐存储芯片相关公司,重点推荐:

 

①全志科技:A 股唯一一家拥有独立自主 IP 核的芯片设计公司;

 

②紫光国芯:主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。


未来主题事件前瞻:



央企改革起风!通信领域“双院”筹划重组

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本文研报内容综合自信达证券、中泰证券、招商证券,仅供参考,不构成任何投资建议。